优利德:长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司
关于优利德科技（中国）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优利德在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，
公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021
年 1 月 26 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募
集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 47,685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,819.96
其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 1,749.72
2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 70.24

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,860.75
减：永久补充流动资金金额 12,548.83
其中：1、超募资金永久补充流动资金 5,190.95
其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金 7,357.88
减：以前期间累计募集资金投入金额 25,965.05
减：本报告期募集资金投入金额 4,640.71
募集资金期末余额 1,490.57
购买银行理财/结构性存款等投资 0.00
支付的发行费用相关进项税额 265.71
募集资金期末银行余额 1,224.86
截至 2024 年末，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 1 月 26 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 4,860.75 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,860.75 万元；
（2）永久补充流动资金金额 12,548.83 万元，其中以超募资金永久补充流动资金5,190.95 万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金 7,357.88 万元；
（3）本期直接投入募集资金项目 4,640.71 万元，累计募集资金投入金额 30,605.76
万元（不包含补充流动资产项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 1,819.96万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,490.57 万元，购买理财产品共 0.00
万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额为 265.71 万元，募集资金专户 2024 年 12
月 31 日余额合计为 1,224.86 万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行
东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监
管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、 在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管 协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 12 月 6 日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注
销。
2021 年 11 月 8 日，公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技
（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在 中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管 协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 1 月 12 日中信银行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901013101337551）已
注销。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行松山湖支行 769909056710999 已注销
中信银行东莞分行 8110901011901236196 1,224.86
中信银行东莞分行 8110901013101337551 已注销
合计 1,224.86
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
4,640.71 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 10 月 24 日，优利德召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2,500 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，未收回理财投资产品金额为 0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 6,909,465.6 元（具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司保荐机构长城证券股份有限公司，对本事项出具了同意的
核查意见。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过上述事项。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计将 5,190.95 万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本报告期内不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意增加“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的投资规模并对该项目整体达到预定可使用状态的
日期进行调整，将截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金理财及利息收入共 1,430.66 万元
追加投资“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，本次调整后“高端测量仪器与热成像研发中心项目”募集资金投资金额 9,465.24 万元，本项目预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。本次会议