时代出版:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于时代出版非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于时代出版传媒股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计 度占用资 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性质
占用 名称 联关系 目 金余额 发生金额 金的利息 发生金额 金余额 原因
(不含利息) (如有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年
其他关联资金 往来方与上 上市公司核 2024 年期 往来累计 度往来资 2024 年度 2024 年期 往来形成
往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 发生金额 金的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
系 目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实 安徽出版集团有 控股股东 应收账款 7.82 43.90 44.74 6.98 货款 经营性往来
际控制人及其 限责任公司

附属企业 安徽华文国际经 实际控制人 其他应收款 6.21 6.21 房租款 经营性往来
贸股份有限公司 的附属企业
安徽华文国际经 实际控制人 应收账款 0.20 0.09 0.29 货款 经营性往来
贸股份有限公司 的附属企业
安徽美多电子有 实际控制人 其他应收款 6.21 6.21 房租款 经营性往来
限公司 的附属企业
安徽省安泰科技 实际控制人 其他应收款 45.84 45.84 房租款 经营性往来
股份有限公司 的附属企业
安徽省安泰科技 实际控制人 应收账款 2,558.96 2.38 2,560.26 1.08 货款 经营性往来
股份有限公司 的附属企业
安徽省中国旅行 实际控制人 应收账款 31.52 56.74 88.26 货款 经营性往来
社有限责任公司 的附属企业
安徽省中国旅行 实际控制人 其他应收款 54.62 54.62 服务费 经营性往来
社有限责任公司 的附属企业
安徽时代物业管 实际控制人 其他应收款 743.81 219.28 962.53 0.56 房租款 经营性往来
理有限公司 的附属企业
安徽时代物业管 实际控制人 应收账款 1.00 1.74 2.52 0.22 货款 经营性往来
理有限公司 的附属企业
安徽时代物业管 实际控制人 预付款项 5.15 5.15 物业费 经营性往来
理有限公司 的附属企业
安徽天鹅湖大酒 实际控制人 其他应收款 0.15 0.15 服务费 经营性往来
店有限公司 的附属企业
安徽天鹅湖大酒 实际控制人 应收账款 11.93 140.61 149.41 3.13 货款 经营性往来
店有限公司 的附属企业
安徽文化旅游投 实际控制人
资集团有限责任 的附属企业 其他应收款 61.06 19.94 33.86 47.14 房租款 经营性往来
公司
安徽文化旅游投 实际控制人
资集团有限责任 的附属企业 应收账款 1.00 1.18 1.09 1.09 货款 经营性往来
公司
安徽星报传媒有 实际控制人 其他应收款 55.91 55.91 房租款 经营性往来
限责任公司 的附属企业

安徽星报传媒有 实际控制人 应收账款 179.01 43.48 192.15 30.34 货款 经营性往来
限责任公司 的附属企业
安徽星报商城有 实际控制人 应收账款 3.50 3.50 货款 经营性往来
限责任公司 的附属企业
黄山新时代文化 实际控制人
旅游基金管理有 的附属企业 其他应收款 0.89 2.27 3.16 房租款 经营性往来
限公司
安徽少儿画王杂 实际控制人 应收账款 67.00 67.00 货款 经营性往来
志社 的附属企业
安徽艺术界杂志 实际控制人 应收账款 13.28 13.28 货款 经营性往来
社 的附属企业
安徽出版印刷物 子公司 其他应收款 1,150.00 1,150.00 借款 非经营性往来
资有限公司
安徽时代创新科
技投资发展有限 子公司 其他应收款 3,030.40 3,030.40 借款 非经营性往来
公司
北京时代华文书 子公司 其他应收款 975.00