中巨芯:2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-006
中巨芯科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，现中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每
股人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元，已由主承销商海通
证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用 16,594,596.56 元后，公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 180,675.03
加：募集资金利息收入减除手续费 3,863.39
二、使用募集资金金额 152,249.67
其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资 68,347.67
金投资项目的自筹资金）
2.闲置募集资金补充流动资金 -
3.使用闲置募集资金进行现金管理 65,902.00
4.使用超募资金补充流动资金 18,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 32,288.75
四、募集资金专户实际余额 32,378.40
五、差异（注） -89.65
注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用89.65万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2023 年 8 月至 9 月分别与兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2024 年 11 月与招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监
管协议》；于 2024 年 11 月至 12 月分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江
支行、浙江民泰商业银行衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行和杭州银行
股份有限公司衢州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 24 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行衢州分行 570901124210000 25,060,472.61 募集资金专户
温州银行衢州分行 901000120190005025 140,000,000.00 募集资金专户
杭州银行衢州分行 3308041060000041094 0.00 募集资金专户
浙江民泰商业银行 584767509000015 0.00 募集资金专户
衢州分行
温州银行衢州分行 901000120190005001 46,000,000.00 募集资金专户
温州银行衢州分行 901000120190005009 14,000,000.00 募集资金专户
杭州银行衢州分行 3308041060000040971 0.00 募集资金专户
杭州银行衢州分行 3308041060000042134 0.00 募集资金专户
招商银行衢州分行 570900819510828 277,007.41 募集资金专户
招商银行衢州分行 570900819510000 4,000.03 募集资金专户
杭州银行衢州分行 3308041060000041359 0.00 募集资金专户
中国工商银行衢州 1209280029200277520 4,479.21 募集资金专户
衢化支行
杭州银行衢州分行 3308040160000320042 0.00 募集资金专户
招商银行衢州分行 570900585610002 750.00 募集资金专户
招商银行衢州分行 570900585610000 2,100.00 募集资金专户
招商银行衢州分行 570900585610001 2,916.67 募集资金专户
温州银行衢州分行 901000120190031059 6,960.30 募集资金专户
浙江民泰商业银行 584738449400015 0.04 募集资金专户
衢州衢化支行
浙江稠州商业银行 25605012010090003585 119,469.97 募集资金专户
南京光华路支行
上海浦东发展银行 13810078801600002324 0.00 募集资金专户
衢州支行营业部

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行绍兴柯桥 359060100100176630 25,992.18 募集资金专户
支行
招商银行衢州分行 570900585610518 0.00 募集资金专户
温州银行衢州分行 901000120190005017 90,000,000.00 募集资金专户
中国工商银行衢州 1209260619200234064 8,279,866.00 募集资金专户
衢化支行
合 计 323,784,014.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2024 年 1-12 月，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公
司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等
额置换。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年9月26日召开第