申通地铁:申通地铁2024年年度股东大会材料

上海申通地铁股份有限公司
2024 年年度股东大会材料
2025 年 4 月 18 日

上海申通地铁股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。
7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
8、本次股东大会禁止录音、录像、直播。
上海申通地铁股份有限公司
股东大会秘书处
二〇二五年四月十八日

上海申通地铁股份有限公司
2024 年度股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14:30
会议地点：上海市吴中路 259 号锦江之星酒店 5 号楼一楼一号教室一、报告本次股东大会出席情况
二、审议议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、2025 年预算编制及经营计划
7、2025 年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025 年度境内审计机构的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于新增关联交易暨 2024 年度日常关联交易调整的议案
三、独立董事述职报告
四、股东代表发言
五、解答股东提问
六、大会表决
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布大会结束
上海申通地铁股份有限公司
2025 年 4 月 18 日
上海申通地铁股份有限公司
2024 年度股东大会材料目录
序号 议案内容 页码
1 2024 年度董事会工作报告 5
2 2024 年度监事会工作报告 29
3 2024 年年度报告及摘要 35
4 2024 年财务决算报告 46
5 2024 年度利润分配预案 48
6 2025 年预算编制及经营计划 50
7 2025 年度日常关联交易议案 52
关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
8 90
伙）为本公司 2025 年度境内审计机构的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 94
关于新增关联交易暨 2024 年度日常关联交易调整的
10 96
议案
2024 年年度股东大会材料之 1
上海申通地铁股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度工作业绩
2024年是新中国成立75周年，也是实现公司“十四五”战略规划目标任务的关键一年和攻坚之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的领导，落实行业精神、聚焦主责主业，秉持高质量发展理念，围绕上海地铁“三个转型”和公司“十四五”发展战略规划，顺利实施重大资产重组，平稳有序完成全年各项经营工作。
一、2024年公司主营业务及其经营情况
单位：元
项目名称 期末数 期初数 增减幅度（%）
1 总资产 2,262,080,851.53 2,665,465,027.13 -15.13
2 总负债 479,761,025.22 843,176,991.48 -43.10
3 资产负债率 21.21% 31.63% 减少 10.42 个百分点
4 净资产 1,782,319,826.31 1,822,288,035.65 -2.19
项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度（%）
5 营业收入 585,878,347.93 625,900,140.96 -6.39
6 营业成本 451,655,723.41 468,744,379.14 -3.65
7 投资收益 10,608,418.59 20,891,060.71 -49.22
8 归母净利润 51,818,643.62 72,465,342.74 -28.49
9 经营活动产生的现金 829,797,889.59 -186,431,816.77 545.09
流量净额
10 投资活动产生的现金 -352,660,320.12 140,331,545.15 -351.31
流量净额
11 筹资活动产生的现金 -386,707,588.64 -261,180,597.87 -48.06
流量净额

2024 年公司完成重大资产重组。公司总资产减少主要是由于商业保理公司本期控制项目投放规模，部分保理项目结束收回资金，导致其他非流动资产减少；总负债减少主要是由于银行短期借款到期偿还；营业收入、营业成本减少主要是由于融资租赁及保理业务规模下降和上海松江有轨电车（示范线）运维结束导致；投资收益减少主要是由于建元基金出资额已全部收回，本期无相关收益；经营活动产生的现金流量净额变动的原因是本期租赁保理项目资金收回；投资活动产生的现金流量净额变动的原因是转让大额存单收回资金；筹资活动产生的现金流量净额变动的原因是偿还到期银行借款。
（一）公共交通运维管理业务
2024 年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展市场。合资公司川发申凯公司完成都江堰有轨电车项目运营
合同的中标及签约，都江堰 M-TR 旅游客运专线于 2024 年 5 月 15 日正
式开通运营，实现文旅轨交项目零的突破。申凯公司完成浦东机场捷运四期（一阶段）设施设备委托维护、羿鹏宝山示范线工程维保委托管理等项目的合同签署；完成松江有轨电车项目运营交接工作，保证项目的平稳过渡。此外，申凯公司持续跟踪推进国内文旅轨交等项目，签署相关合作框架协议。2024 年申凯公司实现营业收入约 2.52 亿元。
除积极进行市场业务拓展外，2024 年申凯公司通过开展研究分析、优化排班、完善设施设备管理等工作提升运维能力和管理水平，采取结合数字化以及新技术等方式以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性。申凯公司贯彻安全发展重要理念，落实监管责
任和管控措施，开展攻坚行动、督察专项整改、安全文化建设等工作，保障质量安全。
申凯公司2024年主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目，其中松江有轨电车项目于 2024
年 4 月 30 日正式退出运营。2024 年这三个项目的运营情况如下：
上海地铁浦江线：截至 2024 年 12 月底，浦江线自开通运营以来
保持安全运营 2432 天，运营情况良好。2024 年全年浦江线运营总里程63.45 万公里，共计开行102,731 列次，运行图兑现率99.95%，发车准点率 99.96%，总客流 1114.51 万人次，日均客流达3.05 万人次，单日
最高客流发生在2024 年11 月 4 日 3.89 万人次。浦江线2024 年运营安
全形势平稳可控。
松江有轨电车：自开通至 2024 年 4 月 30 日，松江线已安全运营
1953 天。截至 2024 年 4 月底，松江线运营总里程 75.62 万公里，共
计开行 37,536 列次，运行图兑现率 99.92%，发车准点率 99.96%，两条线总客流 257.34 万人次，两条线日均客流 2.13 万人次，单日最高
客流发生在 2024 年 3 月 8 日 3.02 万人次。
浦东机场捷运线：截至 2024 年 12 月底，捷运系统运营情况良
好，捷运系统运营安全无事故。2024 年全年载客运营里程达 67.04 万公里，共计开行载客列车 382,117 列次，线路发车准点率 99.59%，运行图兑现率 99.61%，线路累计运送乘客 3638.14 万人次，日均客流达 9.97 万人次，最高单日客流达 11.88 万人次。
2024 年申凯公司主要运营指标情况
（松江有轨电车指标数据截至 2024 年 4 月 30 日）

指 线 上海地铁 松江 浦东机场
标 路