出版传媒:关于出版传媒2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成 占用性
金占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 质
联关系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经营
及其附属企 性占用
业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性
金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 质
系 目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
北票市新华书店有限 控股股东的 应收账款 83.92 295.20 378.94 0.18 销售商品 经营性
公司 附属企业 往来
超级知识产权顾问 控股股东的 应收账款 36.21 24.25 24.29 36.17 提供劳务 经营性
（北京）有限公司 附属企业 往来
超级知识产权顾问 控股股东的 预付账款 4.25 4.25 接受劳务 经营性
（北京）有限公司 附属企业 往来
拂石传媒有限公司 控股股东的 应收账款 30.00 43.53 4.32 69.21 销售商品 经营性
附属企业 往来
宽甸满族自治县新华 控股股东的 应收账款 408.68 167.13 108.27 467.54 销售商品 经营性
书店有限公司 附属企业 往来
辽宁《垂钓》期刊社 控股股东的 应收账款 0.02 0.02 销售商品 经营性
有限公司 附属企业 往来
控股股东、 辽宁北方教育报刊出 控股股东的 应收账款 40.81 40.81 销售商品 经营性
实际控制人 版有限公司 附属企业 提供劳务 往来
及其附属企 辽宁北方教育投资控 控股股东的 应收账款 1,909.13 86.85 521.04 1,474.94 销售商品 经营性
业 股有限公司 附属企业 提供劳务 往来
辽宁北方期刊出版集 控股股东的 应收账款 244.06 244.06 销售商品 经营性