鲁泰Ａ:年度募集资金使用鉴证报告

关于鲁泰纺织股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情
况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
鲁泰纺织股份有限公司 2024年度募集资金 1-4
存放与实际使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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传真 +86 10 8566 5120
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关于鲁泰纺织股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 371A005399号
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鲁泰纺织公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鲁泰纺织公司董事会编制的 2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合鲁泰纺织公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，鲁泰纺织公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了鲁泰纺织公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供鲁泰纺织公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月八日

鲁泰纺织股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目134,497.84万元，尚未使用的金额为9,656.22万元，募集资金专户余额为人民币4,656.22万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为5,000.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目9,897.11万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目144,394.95万元。
截至2024年12月31日，募集资金累计投入144,394.95万元，尚未使用的金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司
募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年12月30 日经本公司2020年第二次临时股东大会审议通过，2024年2月5日经临时股东大 会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年4月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管 理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行淄博分行 631928639 募集资金专户 2024-11-21销户
中国农业银行淄博淄川支行 15225101040029998 募集资金专户 2024-11-18销户
中国农业银行淄博淄川支行 15225114040002741（美 募集资金专户 2024-11-18销户
元）
中国建设银行淄博淄川支行 37050163624100000942 募集资金专户 2024-11-22销户
交通银行胡志明市分行 889000000025987（美元） 募集资金专户 2024-11-28销户
交通银行胡志明市分行 889000000025987（欧元） 募集资金专户 2024-11-28销户
交通银行胡志明市分行 889000000025987（越盾） 募集资金专户 2024-11-28销户
合 计 0.00
截至2024年12月31日，本公司募集资金专户利息收入5,594.95万元（其中
2024年度利息收入85.60万元），已扣除手续费5.44万元（其中2024年度手续费 0.86万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月30日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,142.88万元，包含公司以自筹资金预先投入项目金额18,983.88万元及以自筹资金支付发行费用159.00万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本次募集资金项目中包含“补充流动资金”项目，截至2024年12月31日，不存在用其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金投资产品情况
2020年5月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过8亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。
2021年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在决议有限期内该资金额度可以滚动使用。
2022年4月27日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
2023年4月10日,公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过3.50
十届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。
截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为0.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年6月9日，经公司第二次临时股东大会、第一次债券持有