中船汉光:国泰海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船汉光 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2
日出具了信会师报字[2020]第ZG11668 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股
份有限公司（经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日出具《关于同意国泰君安证券股
份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安吸收合并海通证券。自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。国
泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日发布《国
泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于实施客户及业务迁移合并的联合公告》，本次公告后，由存续公司国泰海通证券股份有限公司承继海通证券存量的股权类投资银行项目，包括已签署各类业务协议，已递交辅导备案、发行申请、承销申请、挂牌申请，发行承销中和持续督导期等项目，按照协议约定继续提供服务）分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 专户账号 募集资金用途 截止日余额
中国银行 激光 有机光导 鼓项
中船汉光科 股份有限 目、工程技术研究中
技股份有限 公司邯郸 101375405448 心项目、补充流动资 3,480,695.50
公司 分行 金的募集资金和尚未
支付的发行费用
邯郸汉光办 交通银行
公自动化耗 股份有限 134661000013000031761 彩色墨粉项目、黑色 6,848,585.40
材有限公司 公司邯郸 墨粉项目
分行
合计 10,329,280.90
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元
公司名称 银行 产品名称 金额
中船汉光科技股份 中国银行股份有限公 大额存单 95,000,000.00
有限公司 司邯郸分行
邯郸汉光办公自动 交通银行股份有限公 大额存单 80,000,000.00
化耗材有限公司 司邯郸分行
合计 175,000,000.00
三、募集资金实际使用情况

本公司累计使用募集资金金额为 13,237.69 万元；其中，以前年度已使用金额为 13,005.44 万元，本年度使用金额为 232.25 万元；募集资金专用账户累计收到
的银行存款利息（扣除手续费）1,434.38 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资
金余额为 18,532.93 万元；其中，募集资金专户余额为 1,032.93 万元，使用募集资金进行现金管理余额为 17,500.00 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 342,419,600.00
二、募集资金净额 303,362,364.16
三、募集资金已使用金额 132,376,879.88
其中：以前年度已使用金额 130,054,380.38
本年度使用金额 2,322,499.50
四、利息收入扣除手续费用净额 14,343,796.62
五、截至报告期末募集资金专户余额 185,329,280.90
其中：募集资金专户余额 10,329,280.90
使用募集资金进行现金管理余额 175,000,000.00
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司 2024 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2024 年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为22,857,661.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述预先投入情况进行
了核验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第ZG10701 号《中船重工
汉光科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司
于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：
2020—009）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成了本次募投项目先期投入资金
的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 2024年第四次独立董事专门会议审议通过了本事项，保荐机构对本事项出具了核查意
见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024—055）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 185,329,280.90 元，
其中，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 175,000,000.00 元，均用于购买银行大额存单产品，公司进行现金管理的金额、期限等均在董事会审批范围内。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2024 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2024 年度不存在募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
六、节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节
余的情况。
七、募集资金使用的其他情况
公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未发生变更、对外转让或
置换的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，目前不存在募集资金使用及管理的违规情形。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2025）0201192号《关于中船汉光科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，鉴证结论为：
“我们认为，中船汉光科技股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事