第一医药:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海第一医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海第一医药股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于上海第一医药股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 度占用资 2024 年度 2024 年 占用形成
资金占用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 金的利息 偿还累计 期末占用 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 资金余额
息)
现控股股
东、实际 非经营性
控制人及 占用
其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际 非经营性
控制人及 占用
其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联 非经营性
方及其附 占用
属企业

小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年
其他关联 往来方与上市 上市公司 2024 年 往来累计 度往来资 2024 年度 2024 年 往来形成
资金往来 资金往来方名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 金的利息 偿还累计 期末往来 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 资金余额
息）
百联集团有限公司 控股股东 应收账款 39.60 39.60 提供服务 经营性往
来
百联全渠道电子商务 控股股东控制 应收账款 14.04 204.41 206.11 12.34 网上商城 经营性往
有限公司 的企业 结算资金 来
百联全渠道电子商务 控股股东控制 应收账款 100.20 -5.23 94.97 消费卡结 经营性往
有限公司（注） 的企业 算资金 来
上海百联百货经营有 控股股东控制 应收账款 2.75 2.08 0.67 购货款 经营性往
限公司 的企业 来
控股股 上海百联中环购物广 控股股东控制 预付款项 2.49 38.47 38.55 2.41 房屋租赁 经营性往
东、实际 场有限公司 的企业 来
控制人及 上海百联申港商业经 控股股东控制 预付款项 0.38 4.71 4.68 0.41 房屋租赁 经营性往
其附属企 营管理有限公司 的企业 来
业 上海联华生鲜食品加 控股股东控制 预付款项 0.97 0.89 1.86 房屋租赁 经营性往
工配送中心有限公司 的企业 来
上海百联新邻购物中 控股股东控制 预付款项 1.86 31.90 32.17 1.59 房屋租赁 经营性往
心有限公司 的企业 来
上海世纪联华超市南 控股股东控制 预付款项 0.65 1.77 1.75 0.67 房屋租赁 经营性往
汇有限公司 的企业 来
上海又一城购物中心 控股股东控制 预付款项 1.04 25.52 23.38 3.18 房屋租赁 经营性往
有限公司 的企业 来
上海百联南桥购物中 控股股东控制 预付款项 10.63 9.18 1.45 房屋租赁 经营性往
心有限公司 的企业 来

上海百联荣泽汽车销 控股股东控制 预付款项 13.98 13.98 采购商品 经营性往
售服务有限公司 的企业