锡装股份:年度募集资金使用鉴证报告

无锡化工装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00000464 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
无锡化工装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 无锡化工装备股份有限公司 2024 年度募集资 1-5
金存放与使用情况的专项报告

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2025]00000464 号
无锡化工装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
锡装股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锡装股份公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对锡装股份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

德皓核字[2025]00000464 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，锡装股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡装股
份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供锡装股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为锡装股份公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
夏利忠
中国·北京 中国注册会计师：
顾宁康
二〇二五年四月八日
无锡化工装备股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
无锡化工装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“本
公司”）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。本公司共募集资金人民币 1,198,000,000.00 元，扣除
发行费用人民币 98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。
截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 899,816,568.75 元，其
中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 80,000,000.00 元；募集
资金到位后至 2024 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 819,816,568.75 元。截止 2024 年
12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,230,582.00 元，其中：募集资金专用账户存款余额人
民币 68,230,582.00 元，闲置募集资金进行理财投资金额人民币 150,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集
资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限
公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及上述协议的约定执行，不存
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2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
在异常情况。
募集资金专户具体如下：
序号 银行名称 账号 专户用途 三方监管协议签订日
期
1 中国银行股份有限公司 544378310476 年产 12,000 吨高效换 2022 年 10 月 12 日
无锡太湖新城支行 热器生产建设
2 中信银行股份有限公司 8110501012602047290 补充营运资金 2022 年 10 月 12 日
无锡分行
3 宁波银行股份有限公司 78030122000390179 年产 300 台金属压力 2022 年 10 月 12 日
无锡分行 容器及其配套建设
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 544378310476 417,776,400.00 66,193,713.95 活期
司无锡太湖新城支行
中信银行股份有限公 8110501012602047290 602,223,600.00 1,941,954.98 活期
司无锡分行
宁波银行股份有限公 78030122000390179 80,000,000.00 94,913.07 活期
司无锡分行
合 计 1,100,000,000.00 68,230,582.00
2024 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 1,198,000,000.00
减：发行费用 98,000,000.00
二、公开发行募集资金净额 1,100,000,000.00
三、截止本期末募投项目已使用资金 899,816,568.75
其中：置换预先投入自筹资金 80,000,000.00
年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目已使用资金 217,592,968.75
补充流动资金项目已使用资金 602,223,600.00
四、利息与收益 18,047,150.7