江海股份:年度募集资金使用情况专项说明

南通江海电容器股份有限公司关于
2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015
年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江
海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224 号）核准，
获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公
开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为
1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计
19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 120,000.00
减：发行费用（不含增值税） 1,923.96
募集资金净额 118,076.04
减：已累计投入募集资金总额 105,335.39
其中：本年度投入募集资金总额 12,599.31
减：募集资金暂时性补充流动资金金额 -
加：累计募集资金利息收入净额 13,972.04
减：节余募集资金永久补充流动资金 5,655.11
尚未使用的募集资金余额[注] 21,057.58
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,057.58

注：经公司第六届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议，公司已对“超
级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”进行结项，剩余待支付的合同
尾款及质保金约 5,048.14 万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用，节余资金（以资金
转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金合计 21,057.58 万元，其中 2,209.78
万元将用于超级电容器产业化项目、高压大容量薄膜电容器扩产项目待支付款项的支付，
18,847.80 万元为募集资金节余金额，根据董事会和股东大会决议将用于永久补充流动资金。
（三）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行账户余额情况如下：
单位：元
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金存储额
招商银行股份有限公司南通分行 南通江海电容器股份有限公 021900200710988 75,516,676.69
营业部 司
上海浦东发展银行股份有限公司 南通新江海动力电子有限公 93010154740022459 33,672,108.52
南京分行 司
广发银行股份有限公司南通分行 南通江海储能技术有限公司 9550880222182400309 101,387,017.09
合计 210,575,802.30
二、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。截止 2024 年
12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下：
（单位：万元）
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 12,599.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 105,335.39
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
已 项目 是 项目
变 截至期 达到 否 可行
承诺投资项 更 截至期末累 末投资 预定 本年度 达 性是
目和超募资 项 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 进度 可使 实现的 到 否发
金投向 目 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (%)(3) 用状 效益 预 生重
(含 ＝ 态日 计 大变
部 (2)/(1) 期 效 化
分 益
变
更)
2016 年非公开发行：
2024
超级电容器 否 80,000.00 80,000.00 4,848.36 65,944.69 82.43% /10/ 147.63 否 否
产业化项目 31

高压大容量 2024
薄膜电容器 否 40,000.00 40,000.00 7,750.95 39,390.71 98.48% /10/ 136.80 否 否
扩产项目 31
2016 年非
公开发行小 - 120,000.00 120,000.00 12,599.31 105,335.40 - - 284.43 - -
计
公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按可行性报告
总体规划、视市场情况实施，由于市场和用户拓展速度不及预期、产品竞争较为激烈等因素，公司募投项目投资较为谨慎，出
未达到计划 于对投资规模和项目收益的综合考虑，公司结合市场需求规划募投项目投资进度，分步进行扩产。2024 年 10 月，前述募集资
进度或预计 金投资项目已达到预定可使用状态，经公司第六届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议，公司对前述募集资金收益的情况 投资项目进行结项。
和原因（分 公司募集资金投资项目收益未达预期的主要原因为：
具体项目） 1、超级电容器产业化项目：1）作为新产品，市场认知和用户导入需要一定周期，到实现规模应用的周期较长；2）传统应用市
场需求下滑、竞争激烈，发电侧、用户侧调频、综合储能等新应用领域起步较晚、上量较慢。
2、高压大容量薄膜电容器扩产项目：1）市场和用户拓展速度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性；2）由
于市场竞争较为激烈，产品降价导致收入和盈利不及预期收益。
项目可行性
发生重大变 不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途 不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施 不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施 不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期 不适用
投入及置换
情况
适用
用闲置募集 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金
资金暂时补 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月