本钢板材:年度募集资金使用情况专项说明

本钢板材股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
限公司本溪本钢支行
中国工商银行股份有 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
限公司本溪本钢支行
中国银行股份有限公 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
司本溪本钢支行
中国建设银行股份有 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00限公司本溪本钢支行
广发银行股份有限公 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
司本溪分行营业部
广发银行股份有限公 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
司本溪分行营业部
中国农业银行股份有 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00

开户银行 账号 入账日期 金额
限公司本溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
4,874,233,711.68 元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为4,762,315,451.07元，本年投入募投项目金额为111,918,260.61元），利息收入扣减手续费累计净额 582,115.06 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币
36,766,322.64 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，
以保证专款专用，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金管理不存
在违规行为。
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协 议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限 活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集
公司本溪本钢支行 资金
中国工商银行股份有限 活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集
公司本溪本钢支行 资金
中国银行股份有限公司 活期专户 294779711909 可转换债券募集
本溪本钢支行 资金
中国建设银行股份有限 活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集
公司本溪本钢支行 资金
广发银行股份有限公司 活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集
本溪分行营业部 资金
广发银行股份有限公司 活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集
本溪分行营业部 资金
中国农业银行股份有限 活期专户 06405201040030442 可转换债券募集
公司本溪新华支行 资金
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型账号 金额 备注
中国工商银行股份
有限公司本溪本钢 活期专户0706000429221039790 377,971.95
支行
中国工商银行股份 2022年9
有限公司本溪本钢 活期专户0706000429221039666 月 已 注
支行 销
中国农业银行股份
有限公司本溪新华 活期专户06405201040030442 12,642,501.30
支行
中国银行股份有限 活期专户294779711909 5,640,428.26
公司本溪本钢支行
中国建设银行股份
有限公司本溪本钢 活期专户21050165410300000275 7,971,559.35
支行
广发银行股份有限 活期专户9550880026369600133 1,311,837.66
公司本溪分行营业

开户银行 账户类型账号 金额 备注
部
广发银行股份有限
公司本溪分行营业 活期专户9550880026369600223 8,822,024.12
部
合计 36,766,322.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转
换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、 实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况， 不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间 未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投
入募投项目。截止 2020 年 5 月 31 日，以募集资金置换自筹资金预先
投入的金额为 365,630,860.17 元，其中炼钢厂 8 号铸机工程项目
76,278,945.59 元 、 炼 铁 厂 5 号 高 炉 产 能 置 换 工 程 项 目
119,043,290.09 元、特钢电炉升级改造工程项目 59,948,807.90 元、
CCPP 发电工程项目 95,098,084.16 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改
造工程项目 15,261,732.43 元。截至 2020 年 7 月 6 日，上述由公司
自有资金支付的发行费用人民币 55,000.00 元，用募集资金一并置换。
2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集
资金投资项目建设金额为人民币 1,082,356,809.47 元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 180,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程项
目 55,364,729.08 元 ， 炼 铁 厂 5 号 高 炉 产 能 置 换 工 程 项 目
628,049,033.12元，特钢电炉升级改造工程项目253,298,156.22元，
CCPP 发电工程项目 115,353,050.36 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改
造工程项目 30,111,840.69 元。公司已经于 2021 年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付
募集资金投资项目建设金额为人民币 614,208,698.23 元，其中：炼
钢厂 8 号铸机工程项目 12,881,890.61 元，炼铁厂 5 号高炉产能置换
工 程 项 目 17,508,088.97 元 ， 特 钢 电 炉 升 级 改 造 工 程 项 目
364,155,482.35 元，CCPP 发电工程项目 186,441,497.75 元，炼钢厂
4 号 6 号转炉环保改造工程项目 33,221,738.55 元。公司已经于 2022
年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2022 年 6 月