豪能股份:关于2024年度对外担保计划的进展公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-019
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
关于2024 年度对外担保计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简
称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本
次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保-
21,500.00 万元，为泸州豪能提供担保 15,000.00 万元。公司及子公司已实际
为长江机械提供的担保余额为 108,700.00 万元，为泸州豪能提供的担保余
额为 63,000.00 万元，均包含本次担保金额。
是否存在反担保：否
无对外担保逾期情况
特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过 70%，公司对外担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、因长江机械借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充
协议》，为长江机械向其申请的银行授信及借款提供最高额保证。该补充协议是原
《本金最高额保证合同》以及 2024 年 4 月 10 日签署的《本金最高额保证补充协议》
的补充协议，主要将 2024 年 4 月 10 日签署的《本金最高额保证补充协议》中“主
合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）陆亿陆仟万元整的本金余额”变更为“主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）肆亿肆仟伍佰万元整的本金余额”，实际调减担保本金金额2.15亿元。长江机械以房产对该借款事项提供抵押担保不变。
2、因泸州豪能授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证合同》，为泸州豪能与其签订的借款合同等提供主合同项下不超过 1.5 亿元本金余额的最高额保证。
具体担保情况如下：
单位：万元
担保 被担 2024 年预计 本次担保 剩余担保 是否 是否
方 保方 担保额度 金额 担保余额 额度 关联 有反
担保 担保
豪能 长江 130,200.00 注1 -21,500.00 108,700.00 21,500.00 否 否
股份 机械
豪能 泸州 63,000.00 15,000.00 63,000.00 0.00 否 否
股份 豪能
注1：长江机械2024年度预计担保额度为担保额度调剂后的金额，相关内容请详见 2025年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的进展公告》（公告编号：2025-008）。
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》，公司第六届董事会第五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2024 年度对外担保额度的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内
适度调整各子公司之间的担保额度。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日、2024 年 10
月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的
相关公告（公告编号：2024-015、2024-051）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
二、被担保人基本情况
（一）泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：2,523.69 万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；体育用品及器材制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 259,569.47 万元，负债总额为
150,400.50 万元，净资产为 109,168.97 万元，2024 年度营业收入为 136,565.99 万元，
净利润为 20,518.70 万元。
（二）泸州豪能传动技术有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：75,000 万元
法定代表人：张勇
注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号
经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 247,166.47 万元，负债总额为
179,517.06 万元，净资产为 67,649.41 万元，2024 年度营业收入为 66,480.35 万元，
净利润为-1,327.82 万元。
三、担保协议的主要内容

保证 主债 担保本金 保证
人 债权人 务人 金额（万 方式 保证范围 保证期间
元）
主合同项下的本 按单笔授信业务分别计算，即
金余额以及利息 自单笔授信业务的主合同签订
（ 含 复 利 和 罚 之日起至债务人在该主合同项
中国建 息）、违约金、赔偿 下的债务履行期限届满日后三
设银行 金、判决书或调解 年止。主合同项下债务履行期
股份有 连带 书等生效法律文 限达成展期协议的,保证期间至
豪能 限公司 长江 44,500.00 责任 书迟延履行期间 展期协议重新约定的债务履行
股份 成都经 机械 注2 应加倍支付的债 期限届满之日后三年止。展期
济技术 保证 务利息、债务人应 无需经保证人同意，保证人仍
开发区 向乙方支付的其 需承担连带保证责任。若发生
支行 他款项、乙方为实 法律法规规定或主合同约定的
现债权与担保权 事项，债权人宣布债务提前到
而发生的一切费 期的，保证期间至债务提前到
用。 期之日后三年止。
主合同项下的本 按单笔授信业务分别计算，即
金余额以及利息 自单笔授信业务的主合同签订
（ 含 复 利 和 罚 之日起至债务人在该主合同项
中国建 息）、违约金、赔偿 下的债务履行期限届满日后三
设银行 金、判决书或调解 年止。主合同项下债务履行期
股份有 连带 书等生效法律文 限达成展期协议的,保证期间至
豪能 限公司 泸州 15,000.00 责任 书迟延履行期间 展期协议重新约定的债务履行
股份 成都经 豪能 保证 应加倍支付的债 期限届满之日后三年止。展期
济技术 务利息、债务人应 无需经保证人同意，保证人仍
开发区 向乙方支付的其 需承担连带保证责任。若发生
支行 他款项、乙方为实 法律法规规定或主合同约定的
现债权与担保权 事项，债权人宣布债务提前到
而发生的一切费 期的，保证期间至债务提前到
用。 期之日后三年止。
注 2：长江机械担保本金金额为《本金最高额保证补充协议》中变更后的担保金额。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的
稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行
的，长江机械、泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效
监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 24.02 亿元，占公司 2024 年度
经审计净资产的 79.42%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日