京新药业:关于对全资子公司提供担保的公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025019
浙江京新药业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。详细情况如下：
一、担保情况概述
为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在 2025 年度为全资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
担保 被担保方 2025 年 担保额度
担保 方持 最近一期 截至目前 度担保额 占上市公 是否
方 被担保方 股比 资产负债 担保余额 度 （万 司最近一 关联
例 率 （万元） 元） 期净资产 担保
比例
浙 江 绍兴京新
京 新 药业有限 100% 53.39% 1,800 15,000 2.50% 否
药 业 公司
股 份 浙江京新
有 限 药业进出 100% 92.66% 0 15,000 2.50% 否
公司 口有限公
司
合计 1,800 30,000 5.00%
上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况
1、公司名称：绍兴京新药业有限公司（以下简称“绍兴京新”）
注册资本：15,000 万元
注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 31 号
法定代表人：徐赛珍
成立时间：2004 年 12 月 17 日
主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。
经营状况：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 136,292.12 万元，负
债总额 72,764.50 万元，净资产 63,527.62 万元，营业收入 92,213.92 万元，利
润总额 14,615.87 万元，净利润 13,159.97 万元，资产负债率为 53.39%。
绍兴京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。
2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）
注册资本：500 万元
注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
法定代表人：吕钢
成立时间：2006 年 11 月 28 日
主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体等。
经营状况：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,942.13 万元，负
债总额 37,011.70 万元，净资产 2,930.44 万元，营业收入 51,308.30 万元，利
润总额 1,172.42 万元，净利润 868.58 万元，资产负债率为 92.66%。
京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。
三、担保协议的主要内容
此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
四、董事会意见
1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。
2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。

3、因京新进出口负债率已超过70%，故本次担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司累计对外担保余额为1,800万元，全部为对全资子公司绍兴京新的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次提供担保生效后，公司已审批的有效担保额度合计为30,000万元(全部为对全资子公司的担保)，占公司2024年经审计净资产比例的5.00%。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日