浩辰软件:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-011
苏州浩辰软件股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月
16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会
第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8
月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二
次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行股份数量为 11,218,200 股，增加注册资本 11,218,200.00 元，共计募集资金
总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集到资金净额
1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第 ZA15267 号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总金额 1,159,961,880.00
减：应支付的全部发行费用 109,651,451.17
募集资金净额 1,050,310,428.83
加：尚未支付的发行费用 21,555,096.09
加：取消置换的已支付发行费用（注释 1） 11,121,166.42
减：本期使用募集资金 89,994,921.68
其中：直接投入募投项目金额 82,010,016.02
支付发行费用金额 7,984,905.66
减：2023 年已使用募集资金 102,707,547.16
其中：支付发行费用金额 12,707,547.16
永久补流 90,000,000.00
加：现金管理收益及利息收入 13,930,031.32
减：银行手续费支出 4,716.06
募集资金期末余额 904,209,537.76
其中：募集资金专项账户余额 429,209,537.76
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 475,000,000.00
注释 1：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024 年 8 月 23 日召
开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《苏州浩辰软
件股份有限公司章程》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。2023年 8 月 14 日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 账户类别 期末余额 备注
中国建设银行股份有限 32250198823600006622 募集资金专 120,547,118.04
公司苏州分行营业部 户
华夏银行股份有限公司 12463000000133969 募集资金专 38,697,576.60 注
苏州工业园区支行 户
宁波银行股份有限公司 75250122000548779 募集资金专 5,295,573.13
苏州工业园区支行 户
招商银行股份有限公司 512903181010606 募集资金专 35,610,142.99 注
苏州中新支行 户
中信银行股份有限公司 8112001082765406666 募集资金专 229,059,127.00
苏州分行营业部 户
合计 429,209,537.76
注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的
自筹资金。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即 2024 年 11 月 19 日）起 12
个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现