大有能源:河南大有能源股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告

关于河南大有能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：河南大有能源股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：

附表 2
关于河南大有能源股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的算的会计科 占用资金余 用累计发生 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
占用 名称 关联关系 目 额 金额(不含利 息(如有) 金额 额 因
息)
现控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的算的会计科 往来资金余 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
往来 关系 目 额 金额（不含 息（如有） 金额 额 因
利息）
控股股东、实拜城县众和机电有限 控股股东、实际控制 应收账款 1,143.84 1,143.84 销售款 经营性往来
际控制人及其公司 人的附属企业
附属企业 拜城县众泰煤焦化有 控股股东、实际控制 应收账款 58,668.04 58,668.04 销售款 经营性往来
限公司 人的附属企业

贵州兴安煤业有限公 控股股东、实际控制 应收账款 481.33 2.00 479.33 工程款 经营性往来
司 人的附属企业
贵州豫能投资有限公 控股股东、实际控制 应收账款 434.08 434.08 工程款 经营性往来
司黔西分公司 人的附属企业
河南国龙矿业建设有 控股股东、实际控制 应收账款 23.30 23.30 销售款 经营性往来
限公司 人的附属企业
河南开祥精细化工有 控股股东、实际控制 应收账款 5,160.00 5,158.04 1.96 销售款 经营性往来
限公司 人的附属企业
河南能源化工集团洛 控股股东、实际控制 应收账款 3,021.52 3,021.52 销售款 经营性往来
阳永龙能化有限公司 人的附属企业
河南省煤气（集团） 控股股东、实际控制 应收账款 8.84 8.84 销售款 经营性往来
有限责任公司 人的附属企业
河南省煤气（集团） 控股股东、实际控制
有限责任公司物资供 人的附属企业 应收账款 6,071.77 119.04 3,718.88 2,471.93 销售款 经营性往来
应分公司
河南省煤气（集团） 控股股东、实际控制
有限责任公司义马气 人的附属企业 应收账款 48.37 48.37 销售款 经营性往来
化厂
河南省煤气集团国龙 控股股东、实际控制 应收账款 5.69 5.69 销售款 经营性往来
燃气有限公司 人的附属企业
河南中车重型装备有 控股股东、实际控制 应收账款 0.05 0.05 销售款 经营性往来
限公司 人的附属企业
鹤壁天宏钢结构有限 控股股东、实际控制 应收账款 0.12 0.12 销售款 经营性往来
公司 人的附属企业
焦作市神龙水文地质 控股股东、实际控制 应收账款 0.31 0.31 销售款 经营性往来
工程有限公司 人的附属企业
三门峡龙王庄煤业有 控股股东、实际控制 应收账款 95.57 273.58 72.58 296.57 销售款 经营性往来
限责任公司 人的附属企业
三门峡永龙精煤有限 控股股东、实际控制 应收账款 8.75 8.75 销售款 经营性往来
公司 人的附属企业
商丘裕东发电有限责 控股股东、实际控制 应收账款 236.87 183.02 53.85 销售款 经营性往来
任公司 人的附属企业

新安国龙燃气有限公 控股股东、实际控制 应收账款 15.00 15.00 销售款 经营性往来
司 人的附属企业
新疆龟兹矿业有限公 控股股东、实际控制 应收账款 11.45 11.45 销售款 经营性往来
司 人的附属企业
新疆国龙贸易有限公 控股股东、实际控制 应收账款 5,884.23 5,884.23 销售款 经营性往来
司 人的附属企业
新疆豫能投资集团有 控股股东、实际控制 应收账款 3,120.82 3,120.82 销售款 经营性往来
限公司销售分公司 人的附属企业
伊犁永宁煤业化工有 控股股东、实际控制 应收账款