川网传媒:华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司
关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,336.00 万股，每股发行价格为 6.79 元，募集资金总额为 22,651.44 万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为
18,203.55 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 30 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-15 号）。
（二）2024 年度募集资金的实际使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 18,203.55

项目 序号 金额
项目投入 B1 86.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 527.46
项目投入 C1 597.77
本期发生额
利息收入净额 C2 557.83
项目投入 D1=B1+C1 684.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,085.29
期末募集资金余额 E=A-D1+D2 18,604.19
期末募集资金专户余额 F 5,604.19
差异 G=E-F 13,000.00
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额 / 13,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并会同保荐人于 2021 年 5 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司成
都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共开设 4 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 专户募集资 备注
金存放余额
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 22920101040033162 23,263,830.23 ---
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128907840610401 25,124,050.63 ---
兴业银行股份有限公司成都高新区支行 431160100100247768 6,598,997.92 ---
中国民生银行股份有限公司成都分行 632725513 1,055,027.07 ---

合计 --- 56,041,905.85 ---
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单的
未到期本金余额为 13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》规定使用募集资金。截至 2024 年 12 月
31 日，公司 2024 年度直接投入募投项目资金 597.77 万元，累计使用募集资金
684.65 万元。公司募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况表。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
2024 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会
第二十八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单的
未到期本金余额为 13,000.00 万元，其中：存于中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司的大
额存单本金余额分别为 3,500.00 万元、3,000.00 万元、4,500.00 万元、2,000.00 万
元。
（五）募集资金其他使用情况

2024 年度，公司不存在其他募集资金使用的情形。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通
过《关于调整募投项目的议案》；公司于 2022 年 8 月 26 日分别召开第三届董事
会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》。2023-2024 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
公司变更募集资金投资项目情况，详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”和“融媒智能交互平台项目”，“‘川网云’智能技
术平台项目”调整实施地点并延期至 2028 年 5 月 17 日，该议案尚待股东大会审
议。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“‘川网云’智能技术平台项目”未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。截至本核查意见出具日，公司该项目尚未建成投入运行。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 12 月 31 日，公司部分募投项目投入金额较低，部分募投项目
尚未投入资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收
益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司已于 2025 年 3 月 31 日召开
董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，拟终止实施部分募投项目，部分募投项目调整实施地点并延期，该议案尚待股东大会审议。除此之外，2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，截至本核查意见出具日，公司部分募投项目投入金额较低，部分募投项目尚未投入资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）规定，公司已召开董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，拟终止实施部分募投项目，部分募投项目调整实施地点并延期，该议案尚待股东大会审议。除前述情况外，保荐人认为公司执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形；截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1