航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二五年四月

目 录

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 2
航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会场纪律...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5
一、关于公司 2024 年度财务工作报告的议案...... 5
二、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 9
三、关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案...... 10
四、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......11
五、关于调整公司独立董事报酬方案的议案...... 27
六、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 28
七、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 34
八、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 37
九、关于公司 2025 年度财务预算的议案...... 38
十、关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案...... 40十一、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》的议案..... 43
十二、关于向控股子公司提供财务资助的议案...... 45
十三、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案...... 51
十四、关于补选公司第十三届董事会董事的议案...... 52
十五、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案...... 53
航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 4 月 21 日下午 14：15
地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室
议程：
一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
二、主持人介绍出席会议来宾
三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律
和计票、监票方式
四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
六、股东代表和监票人点票、监票
七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
八、监票人宣读会议投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会场纪律
为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：
一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员，会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：
（1）无出席会议资格者；
（2）扰乱会场秩序者；
（3）衣帽不整有伤风化者；
（4）携带危险物或动物者。
若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。
二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会场内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。
四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。
六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可，始得发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：

（1）质询与议题无关；
（2）质询事项有待调查；
（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
（4）其他重要事由。
八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。
九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。
十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。
十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。
十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应有序离场。

2024 年年度股东大会会议议案
一、关于公司 2024 年度财务工作报告的议案
各位股东：
2024 年在公司董事会及经营班子的坚强领导下，公司财务管理工作紧密围绕
公司年度经营目标，以全面完成年度预算为中心任务，深入开展以资金管理、“两 金”管控为主的财金专项工作，在支撑主业发展的同时控制负债规模及融资成本， 确保了全年公司财务管理工作的平稳推进。
一、主要财务指标完成情况
单位：亿元
序号 指标项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2024 年比
2023 年增长
1 营业收入 159.89 174.76 187.27 142.80 -23.75%
2 利润总额 6.4 6.8 5.98 6.51 8.86%
3 净利润 5.94 6.55 5.91 6.02 1.86%
其中:归母净利润 5.49 6.13 5.25 5.48 4.38%
4 总资产 336.06 442.63 464.36 462.54 -0.39%
5 所有者权益 141.16 191.86 236.45 241.27 2.04%
6 经营现金流量净额 2.39 -13.77 -10.2 -4.03 60.49%
7 本期现金流量净额 -8.67 28.45 -3.58 5.10 242.46%
8 每股收益（加权\元） 0.202 0.225 0.177 0.166 -6.21%
9 净资产收益率 4.24% 4.48% 2.76% 2.52% -8.70%
10 资产负债率 58.00% 56.63% 49.08% 47.84% -2.53%
2024年公司实现营业收入142.80亿元，完成年度预算204.83亿元的69.72%，
比 2023 年决算减少 23.75%；实现净利润 6.02 亿元，完成年度预算 6.01 亿元的
100.17%，比 2023 年决算增长 1.86%。
2024 年末资产总额 462.54 亿元，完成年度预算 482.45 亿元的 95.87%，比
2023 年决算减少 0.39%；年末所有者权益 241.27 亿元，完成年度预算 245.47 亿
元的 98.29%，比 2023 年决算增长 2.04%；本期现金流量净额 5.10 亿元，其中经
营活动现金流量净额-4.03 亿元，与 2023 年相比有明显改善。
2024 年实现净资产收益率 2.52%，比 2023 年决算下降 8.70%，资产负债率
47.84%，比 2023 年改善 1.24 个百分点。
二、财务状况及说明
公司全年实现营业收入 142.80 亿元，其中航天产品收入 118.20 亿元，比上
年同期减少 17.63%，民用产品收入 23.73 亿元，比上年同期减少 43.89%。公司营业收入毛利率为 20.99%，比上年同期改善 0.67 个百分点。销售费用比上年同期减少 19.32%，管理费用比上年同期减少 7.95%，财务费用比上年同期减少 2.07%，研发费用比上年同期减少 18.00%，税金及附加比上年同期减少 0.71%。利润总额比上年同期增加 8.86%，净利润比上年同期增加 1.86%。收入利润主要受航天电工51%股权转让后出表的影响。
公司年末总资产为 462.54 亿元，比上年同期减少 0.39%。从总资产构成看，
存货占比为 43.77%（上年同期为 41.99%），应收账款占比为 15.12%（上年同期为17.31%），两金占比为 58.89%，比上年同期改善 0.41 个百分点。2024 年期末公司总负债为 221.27 亿元，比上年同期减少 2.91%，从总负债构成看，有息借款（银行借款和超短期融资券）占比为 22.94%（上年同期为 25.11%），应付账款和应付票据合计占比为 57.75%（上年同期为 51.72%），两项合计占负债总额的 80.69%。从资产和负债结构变化看，公司当前管理重点依然是控制存货规模，加速应收款项回笼，通过提高流动资产周转率，降低有息借款和经营欠款规模，进一步优化资产、负债结构。
公司全年销售商品收到现金为 135.08 亿元，实现的经营活动现金流量净额为-4.03 亿元，主要由于应收账款回款较慢，生产投入持续增加所致。
三、合并报表范围变化情况
本期公司合并财务报表范围内子公司共 15 家，较上年减少 1 户，为航天电工
由全资子公司转为参股公司。
四、主要财务工作回顾
（一）保障公司财务信息披露质效，落实外部监管要求
1、确保财务报表真实、准确、完整，高质量完成公司 2023 年年报和 2024
年各季报的编制，并履行信息披露程序。
2、聚焦营收、净利、“两金”、有息借款等指标，积极协调子公司，完成 2024年度财务预算的编制和公告。

3、积极沟通主审所，针对未决诉讼、股权转让等对财务指标的重要影响，提前做好策划，确保满足监管要求。
（二）强化资金管理工作，有效控制融资规模与风险
1、充分利用公司 AA+的主体信用等级优势和整体财务优势，多渠道、多形式进行融资，目前持有 215.40 亿元综合授信额度，可满足公司短期融资需求。
单位：亿元
年度 财务公司 建设银行 招商银行 农业银行 交通