兴图新科:中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于武汉兴图新科电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对兴图新科 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，每股发行价格为 28.21 元
（人民币，下同），本次募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除不含税发行费用5,283.64 万元后，实际募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,622.76
项目投入 B1 40,632.73
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,625.84
项目投入 C1 1,142.29
本期发生额
利息收入净额 C2 11.35

项目投入 D1=B1+C1 41,775.01[注 1]
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,637.19
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,484.94
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F 6,484.94 [注 2]
[注 1]与截至期初项目投入与本期项目投入合计的差异系四舍五入尾差
[注2]2022年9月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金20,202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的78.96%，剩余募集资金及待支付资金6,484.94万元（含利息收入净额），其中，将铺底流动资金及待支付资金共计3,681.30万元一并转出至自有资金账户，剩下结余募集资金（含利息收入净额）永久补充流动资金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构于 2019 年 12 月 26 日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口
银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，符合相关法律法规的规定。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：兴图新科公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，
如实反映了兴图新科公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴图新科 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用
管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对兴图新科 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 46,622.76 本年度投入募集资金总额 1,142.29
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 41,775.01
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 截至期末承 本年度 累计投入 投入金额与承诺 截至期末投入 项目达到 本年度实 是否达 项目可行性
项目 目（含 承诺投资 投资总额 诺投入金额 投入金额 金额 投入金额的差额 进度（%） 预定可使用 现的效益 到预计 是否发生重
部分变 总额 (1) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 大变化
更） (2)
基于云联邦架构的军用 否
视频指挥平台升级及产 否 20,658.33 20,658.33 20,658.33 16,433.45 -4,224.88 79.55 2022-9-30 667.01 [注 3] 否
业化项目[注 1]
研发中心建设项目[注 1] 否 4,926.50 4,926.50 4,926.50 3,768.69 -1,157.81 76.50 2022-9-30 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.58 0.58 100.00 不适用 否
超募资金 否 6,037.93 6,037.93