金禄电子:国金证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司关于
金禄电子科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为
1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10
元。2022 年 8 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金禄电子科技股
份有限公司验资报告》（天健验［2022］3-81 号），对公司截至 2022 年 8 月 22 日的募
集资金到位情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 101,605.28
截至期初累计发生额 项目投入 B1 53,007.66
利息收入（含现金管理收益）净额 B2 1,970.33
本期发生额 项目投入 C1 26,525.87
利息收入（含现金管理收益）净额 C2 1,434.02

项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 79,533.53
利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 3,404.35
募集资金结余金额 E=A-D1+D2 25,476.10
募集资金专户存储余额 F 8,476.10
差异 G=E-F 17,000.00
募集资金结余金额254,761,017.00 元与募集资金专户存储余额 84,761,017.00 元差异
170,000,000.00 元，系公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产
品，具体情况如下：
序号 认购方 发行方 产品名称 购买金额 产品 到期日
（万元） 期限
东莞银行股份有限公 东莞银行单位结构性存
1 公司 司清远东城支行 款（二层蛋糕区间 累 2,000.00 保本浮动收益 2025 年 1 月 15 日
计 ）SD20240800
广东华兴银行股份有 2025 年 12 月 29 日
2 公司 限公司佛山分行 定期存款 6,000.00 定期存款 （2025 年 1 月 30
日起可提前支取）
广东华兴银行股份有 2025 年 3 月 3 日
4 湖北金禄 限公司佛山分行 定期存款 2,000.00 定期存款 (2024年6月4日起
可提前支取)
东莞银行股份有限公 东莞银行单位结构性存
5 湖北金禄 司清远东城支行 款（二层蛋糕区间累计） 2,000.00 保本浮动收益 2025 年 2 月 13 日
SD20240865
东莞银行股份有限公 东莞银行单位结构性存
6 湖北金禄 司清远东城支行 款（二层蛋糕区间累计） 2,000.00 保本浮动收益 2025 年 3 月 12 日
SD20240959
东莞银行股份有限公 东莞银行单位结构性存
7 湖北金禄 司清远东城支行 款（二层蛋糕区间累计） 3,000.00 保本浮动收益 2025 年 6 月 6 日
SD20240640
合 计 17,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，
制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支行、招商银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及湖北金禄共设有 5 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
44683701040029040 53,965,566.60 活期存款
中国农业银行股份有限公司清远清城支行
44683701040029065 2,120,628.47 活期存款
东莞银行股份有限公司清远东城支行 518000013753151 13,235,235.43 活期存款
广发银行股份有限公司清远沿江路支行 9550880024218000332 15,103,829.86 活期存款
招商银行股份有限公司清远分行营业部 120907693810822 335,756.64 活期存款
合 计 84,761,017.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件 1。
3、用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告附件 1。
4、超募资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、相关审