五洲交通:五洲交通2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于广西五洲交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于广西五洲交通股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市
资金占 占用方与 公司 2024 年度占用累 2024 年度占
非经营性资 用方 上市公司 核算 2024 年期初占 计发生金额(不含 用资金的利 2024 年度偿还累 2024 年期末占 占用形 占用
金占用 名称 的关联关 的会 用资金余额 利息) 息(如有) 计发生金额 用资金余额 成原因 性质
系 计科
目
非经
现控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经
及其附属企 营性
业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市
资金往 往来方与 公司 2024 年度往来累 2024 年度往
其他关联资 来方名 上市公司 核算 2024 年期初往 计发生金额（不 来资金的利 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来形 往来
金往来 称 的关系 的会 来资金余额 含利息） 息（如有） 计发生金额 来资金余额 成原因 性质
计科
目
广 西 交 74,481,206.55 196,101,941.97 银行存 经 营
通 投 资 控股股 款 性 往
集 团 财 东、实际 银行存 4,125,554,149.32 787,758.77 4,004,721,172.67 来
务 有 限 控制人的 款
责 任 公 附属企业
司
广 西 五 控股股 1,049,417.72 1,049,417.72 提供物 经 营
洲 房 地 东、实际 应收账 业服务 性 往
控股股东、 产 有 限 控制人的 款 来
实际控制人 公司 附属企业
及其附属企 广 西 交 499,267.10 5,741,277.29 6,240,544.39 - 商品销 经 营
业 通 投 资 控股股 售、提 性 往
集 团 崇 东、实际 应收账