伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第一、二期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-009
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2025 年度第一、二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 2 月
成功发行了 2025 年度第一、二期超短期融资券，具体情况如下：
名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号
公司 2025 年度第一 60 亿元 1.88% 37 天 2025 年 2 月 17 日 2025 年 3 月 26 日 临 2025-005
期超短期融资券
公司 2025 年度第二 58 亿元 1.88% 36 天 2025 年 2 月 17 日 2025 年 3 月 25 日 临 2025-005
期超短期融资券
2025 年 3 月 25 日，公司完成了 2025 年度第二期超短期融资券的兑
付工作，本息兑付总额为人民币 5,810,754,630.14 元；2025 年 3 月 26
日，公司完成了 2025 年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总
额为人民币 6,011,434,520.55 元，均由银行间市场清算所股份有限公司
代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十七日