恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
2024 年年度股东大会
会议资料
目录
议案一：恒通物流股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 .... 3议案二：恒通物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 .. 4议案三：恒通物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 .. 8议案四：恒通物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ... 10议案五：恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机
构及支付 2024 年度审计报酬的议案...... 14
议案六：关于审议公司董事 2025 年度报酬的议案 ...... 15
议案七：关于审议公司监事 2025 年度报酬的议案 ...... 16议案八：恒通物流股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的
议案 ...... 17议案九：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业
务文件的议案 ...... 18议案十：恒通物流股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担
保预计额度的议案...... 19议案十一：恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资
助的议案 ...... 20
议案一：
恒通物流股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及摘要具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《恒通物流股份有限公司 2024 年年度报告》、《恒通物流股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
恒通物流股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日
议案二：
恒通物流股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！非常感谢对公司董事会的信任和支持！
公司结合市场形式的发展与变化，守正创新，逐步调整业务比重，优化产业布局。港口业务已投入运营，为山东裕龙石化产业园内企业提供船舶停泊、货物装卸服务，LNG 业务逐步调整业务模式，公路运输、汽修、驾培等业务稳定运行。董事会向全体股东总结工作报告如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）公司经营业绩情况
公司应势而行，深化融合，运贸管理系统、安全管理平台、电子押运平台正在稳步推进，通过各项经营、管理系统的搭建和融合，进一步明确经营、管理责任，提高经营管理效能。报告期内公司实现营业收入 200,223.05 万元，较上年同期减少 46.69%；营业成本 172,239.22 万元，较上年同期减少 51.45%；归属于上市公司股东的净利润 15,506.82 万元，较上年同期增加 31.98%。
（二）公司主要业务经营情况
1、港口业务
港口业务是依托在烟台港龙口港区南作业区（裕龙岛港区）新建设的 7 个生产性泊位及配套库区，为山东裕龙石化产业园区内企业提供船舶停泊、货物装卸、货物仓储等港口业务服务。公司可经营的货种包括干散货、液化品、液化气体、油品和集装箱等四大类，约 30 个货种，其中干散货类货物主要为煤炭，液化品类货物有混合二甲苯、石油苯、裂解碳九、甲苯、甲醇、乙二醇、液氨等，液化气体货物有混合碳四、乙烯、丙烯等，油品类货物有原油、汽油、柴油、航煤等，集装箱货物有 PP、PE、ABS、橡胶产品等。
2、实体物流业务
公司主要从事货物道路运输（散货、起重吊装等）业务，目前拥有普货运输车辆 170 余辆。普货车队主要进行港口搬倒业务，并承接周边区域普货运输业务；
罐箱车队主要在省内沿海地区进行拉运集装箱业务。经营模式主要以自有车辆短途运输和外包车辆短途、长途运输为主。
危化品车队主要从事危化品运输业务，承运的货种主要包括液碱和 LNG。其中，液碱运输车辆 70 余辆，是胶东地区较大的危化品运输车队，客户以山东地区规模以上工业企业为主，并长期保持密切合作，运输线路辐射全省。公司凭借自身运力优势，业务不断拓展，货源日渐丰富，货运量稳步增长；借助龙口港、屺母岛港，稳步发展港口货源。
2024 年度，公司凭借灵活的运营模式和高效的运输服务，保持了良好的经营状态。公司不断优化运输路线，提高车辆利用率，有效降低了运输成本。同时，积极拓展客户资源，与多家大型企业建立了长期合作关系，确保了业务的稳定增长。
3、清洁能源业务
公司开展 LNG 贸易的液源包括接收站（海气）、贸易商、内地液厂，LNG 消
费旺季时，除了采购公司在中石化竞拍的液源指标、中海油年度合同量计划外，不足部分从其他 LNG 贸易商、液厂购买，以满足公司客户需求。当客户对 LNG需求较少时，公司根据客户实际需求量向合适资源方报送 LNG 采购计划，富余运力公司对外开展 LNG 承运业务。
公司 LNG 业务进行战略调整，实行轻资产运营模式，处置约三分之一 LNG
车辆。同时，对 LNG 运贸业务进行结构调整，大幅减少运贸一体业务，向承运业务转变，直接影响营业收入减少。
（三）认真履行决策职责
2024 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，审议通过议案 50 余项。内容
主要涉及公司定期报告、年度利润分配方案、董监高年度报酬、提供担保预计、董事会换届选举、财务资助、关联交易事项等。公司各位董事均亲自出席会议，认真审议各项议案。2024 年度，未发生董事会议案被否决的情况。
（四）严格执行股东大会决议
2024 年度，公司召开了五次股东大会，包括一次年度股东大会和四次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2024 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬
与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 3 次会议，战略委员会召开 1 次会
议。各专门委员会按照董事会赋予的职责权限，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。
（六）信息披露情况
公司董事会始终高度重视信息披露工作，严格按照上海证券交易所上市规则的有关规定，真实、完整、及时、公平地披露信息，尽可能减少投资者的投资风险。
（七）风险管理及内部控制
建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任，董事会审计委员会对公司风险管理及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理层讨论风险管理及内部控制的具体执行情况，确保公司的风险管理及内部控制制度能够有效实施。董事会审计委员会每年均会组织、协同审计师进行内控审计，根据内控审计结果显示，公司的风险管理及内部控制系统得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷；公司对财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷及重要缺陷；公司审计师亦确认公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
二、2025 年董事会工作重点
1、港口业务
裕龙港务位于龙口港区南作业区，紧邻山东裕龙石化产业园，规划建设各类泊位及配套支持系统，并同步配备装卸机、门机、皮带机、管输等设备设施，运用先进的生产管理系统和信息化技术，为山东裕龙石化产业园区内企业提供先进、专业、完善的码头装卸、货物仓储服务，同时还将发挥跨界资源配置功能，集聚金融、商贸物流等资源，为园区内企业提供增值港口供应链服务。
公司将恪守安全生产底线，积极推动生产组织标准化，大力提升通航效率，专题解决客户诉求，提升客户满意度，并进一步规范内部治理，完善内控管理，加强法务合规管理，防范经营风险。
2、实体物流业务
实体物流业务将继续整合资源、多元发展。一方面，继续依托港口资源优势，合理规划管理流程，完善车辆管理制度，进一步强化疏港能力，最大限度降低运
营成本，提高运营效率；另一方面，积极发挥上市平台作用，借助上市公司的企业信用度和品牌影响力，深度挖掘区域内客户资源，打造综合性强、竞争力高的物流体系。
随着产业园核心企业的投产，公司相较同区域企业兼具硬件设施与软件配备优势，可为其提供强大的物流运输支撑。
3、清洁能源业务
公司 LNG 业务以丰富上游资源、拓展终端市场为重点，持续提高市场占有率及服务质量。采购方面：一是与国内主流资源方实现直签，获取稳定、优惠的资源供应；二是拓宽资源合作模式，利用好资金优势及下游市场优势，在合资合作、资源承包等方面实现不断突破；三是借助控股方龙口 LNG 接收站项目，积极探索海外采购及联合采购，实现资源途径的延伸。销售方面：计划全面拓展市场，提高市场占有率，重点加大终端用户开发，为客户制定个性化服务政策，满足不同客户需求。
恒通物流股份有限公司董事会
2025 年 03 月 27 日
议案三：
恒通物流股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会及其他重大会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况。2024 年度共召开了 7 次监事会，对公司定期报告、利润分配方案、募集资金存放与实际使用、内部控制评价报告等事项进行审核并对相关事项提出意见。
二、公司规范运作情况
2024 年度，公司内控制度完善，并得到有效执行，公司决策程序按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，董事会运作规范，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认真检查审核了公司的定期报告，并对公司的审计工作进行了监督，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留意见是客观公正的。
四、公司关联交易情况
2024 年度，公司所发生的关联交易严格按照相关协议规定执行，交易程序合法，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公司内部控制情况
监事会认为公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，能够保证公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。同时，监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的
实际情况。
2024 年，公司监事会按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行监事会职责，发挥监事会监督检查作用，推动公司治理结构不断完善，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。
2025 年度，我们将不断提升专业水平，提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行监事会