浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-014
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 赎回理财产品名称：对公大额存单、对公客户人民币大额存单。
● 本次赎回金额：共计人民币 4,000 万元；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 23 日公司以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十
五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2024 年3 月 26 日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
1、公司以部分闲置募集资金人民币 3,000 万元接手中国农业银行股份有限公
司天台县支行的对公大额存单产品，具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。公司于近日提前赎回上述理财产品，收回本金 3,000 万元，获得理财收益 53.4750万元。
2、公司以暂时闲置募集资金人民币 1,000 万元接手了中国农业银行股份有限公司天台县支行对公客户人民币大额存单产品，具体内容详见公司 2025 年 1 月
21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-002）。公司于近
日提前赎回上述理财产品，获得理财收益 4.373611 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
单位：万元
预计年化
产品 收益起算
受托机构 产品名称 金额 收益率 产品期限 到期日 赎回本金 实际收益
类型 日
（%）
中 国 农 业 银 三年（公司根据
行 股 份 有 限 银 行 理 对公大额 3,000 3.10 实际资金需求安 2023 年 2026 年 3,000 53.475000
公 司 天 台 县 财产品 存单 排，持有不超过 1月1日 1月1日
支行 12 个月）
中 国 农 业 银 对公客户 三年（公司根据 2024 年 2027 年
行 股 份 有 限 银 行 理 人民币大 1,000 2.35 实际资金需求安 5 月 21 5 月 21 1,000 4.373611
公 司 天 台 县 财产品 额存单 排，持有不超过 日 日
支行 12 个月）
合计 4,000 4,000 57.848611
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 1,000 1,000 18.995800 0
2 银行理财产品 2,000 2,000 33.705200 0
3 银行理财产品 3,000 3,000 53.4750 0
4 银行理财产品 7,000 7,000 95.832528 0
5 银行理财产品 1,000 1,000 4.373611 0
合计 14,000 14,000 206.382139 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.72
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.61
目前已使用的现金管理额度 0
尚未使用的现金管理额度 25,000

总现金管理额度 25,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日