妙可蓝多:东方证券股份有限公司关于公司非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司
关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
非公开发行股票持续督导
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]
京 A2003 号”《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际使用募集资金 147,144.91 万元，其中：
2021 年度实际使用募集资金 83,807.64 万元，2022 年度实际使用募集资金
30,443.54 万元，2023 年度实际使用募集资金 14,257.93 万元，2024 年度实际使
用募集资金 18,635.80 万元。截至 2024 年底，募集资金账户余额为 171,368.07 万
元(含利息收入、现金管理收益 20,396.49 万元及尚未到期的现金管理产品
123,300.00 万元)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司董事会制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。（一）募集资金专户开立和监管情况
根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。
2021 年 7 月 7 日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销
保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，自 2024 年 9 月起，公司持续督导保荐机构主体变更为东方证券股份有限公司）、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且均得到正常履行。
2022 年 5 月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结
算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽
乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司
长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有
限公司与保荐机构和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重
大差异。
2022 年 9 月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一
次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份
有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结
算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议(范本)》不存在重大差异。
2024 年 11 月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第三十
五次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片
区分行（其下辖机构南汇支行指定为监管专户的开户行）新增开立募集资金专户，
以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额
(万元)
广泽乳业有限公 中国光大银行股份有限公司上海 36770188000199747 11,374.54
司 金山支行
其中：2024 年挂
钩汇率对公结构 中国光大银行股份有限公司上海 36770188000199747 10,000.00
性存款定制第十 金山支行
二期产品 601
广泽乳业有限公 上海浦东发展银行股份有限公司 61010078801400007293 26,821.60
司 长春分行
其中：利多多公 上海浦东发展银行股份有限公司
司稳利 24JG7600 长春分行 61010078801400007293 26,500.00
期(三层看跌)人

账户名称 开户银行 银行账号 存储余额
(万元)
民币对公结构性
存款
广泽乳业有限公 中国银行股份有限公司上海市奉 435182737289 10,432.10
司 贤支行
广泽乳业有限公 交通银行股份有限公司上海奉浦 310069192013005474883 30,255.74
司 支行
广泽乳业有限公 兴业银行股份有限公司上海金桥 216500100100144581 49,002.89
司 支行
其中：兴业银行 兴业银行股份有限公司上海金桥
企业金融人民币 支行 216500100100144581 10,000.00
结构性存款产品
其中：兴业银行 兴业银行股份有限公司上海金桥
企业金融人民币 支行 216500100100144581 10,000.00
结构性存款产品
其中：兴业银行 兴业银行股份有限公司上海金桥
企业金融人民币 支行 216500100100144581 27,500.00
结构性存款产品
广泽乳业有限公 吉林九台农村商业银行股份有限 0710449011015200039763 已注销
司 公司长春分行
吉林市广泽乳品 上海浦东发展银行股份有限公司 61010078801300007298 11,567.88
有限公司 长春分行
其中：利多多公
司稳利 24JG7600 上海浦东发展银行股份有限公司
期(三层看跌)人 长春分行 61010078801300007298 10,000.00
民币对公结构性
存款
吉林市广泽乳品 吉林珲春农村商业银行股份有限 0790707011015200009456 已注销
有限公司 公司长春市朝阳支行
上海芝享食品科 交通银行股份有限公司上海奉浦 310069192013003745016 2,471.67
技有限公司 支行
上海妙可蓝多食 中国光大银行股份有限公司上海
品科技股份有限 金山支行 36770188000196476 29,441.65
公司
其中：2024 年挂
钩汇率对公结构 中国光大银行股份有限公司上海 36770188000196476 29,300.00
性存款定制第十 金山支行
二期产品 528
上海妙可蓝多食
品科技股份有限 招商银行股份有限公司上海分行 531902005810817 已注销
公司
上海妙可蓝多食 兴业银行股份有限公司上海闵行 216110100100500038 已注销
品科技股份有限 支行

账户名称 开户银行 银行账号 存储余额
(万元)
公司
上海妙可蓝多食 上海浦东发展银行股份有限公司
品科技股份有限 南汇支行 98100078801800001919 -
公司
合计 171,368.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币 32,945.74 万元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自
筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具