上海机电:上海机电2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于上海机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海机电股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：861058153000
附表 2
关于上海机电股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
上海电气集 经营性往
团股份有限 控股股东 应收账款 39.32 - - 39.32 销售 来
公司
上 海 电 气 融 租赁押
资 租 赁 有 限 控股股东的下 其他应收 1,047.51 - - 1,047.51 金，融资 经营性往
公司 属公司 款 租赁保证 来
金
上 海 电 气 集 控股股东的下 其他应收 经营性往
团 置 业 有 限 属公司 款 0.35 476.52 476.52 0.35 房屋租赁 来
公司
上 海 集 优 机 控股股东的下 其他应收 - 6.00 6.00 - 车辆租赁 经营性往
械有限公司 属公司 款 来
上 海 电 气 分 控股股东的下 经营性往
控股股东、实际 布 式 能 源 科 属公司 应收账款 - 865.74 - 865.74 销售 来
控制人及其附属 技有限公司
企业 上 海 电 气 风 控股股东的下 经营性往
电 设 备 东 台 属公司 应收账款 248.75 2,209.35 1,906.53 551.57 销售 来
有限公司
上 海 电 气 融 控股股东的下 经营性往
资 租 赁 有 限 属公司 应收账款 135.00 - - 135.00 销售 来
公司