世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-013
宁波世茂能源股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称
“东方投行”）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,245.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 39,296.52
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,974.42
项目投入 C1 10,528.53
本期发生额 利息收入净额 C2 211.76
节余募集资金永久补充 C3 2,606.13
流动资金[注]
项目投入 D1=B1+C1 49,825.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,186.18
节余募集资金永久补充 D3=C3 2,606.13
流动资金[注]
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F
[注] 经公司 2024 年 12 月 20 日第二届董事会第十六次会议通过“燃煤热电联产三期扩
建项目”和“日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目”已建设完成，对首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成了中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银
行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行以及中国农业银行股份有限公司余姚市支行的销户手续，剩余募集资金人民币 26,061,266.20 元已全部转入公司自有资金账户。
二、募集资金的管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。
2021 年 6 月，世茂能源、东方证券承销保荐有限公司分别与中
信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议及 2023
年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部
分募集资金项目的议案》。鉴于公司对部分募集资金投资项目进行了
变更，公司连同保荐机构在 2023 年 4 月 20 日与中信银行股份有限公
司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议），明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销。
三、募集资金的使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度实际使用募集资金人民币 10,528.53 万元，具体
情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司
于 2023 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议以及 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币18,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。2024 年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2023 年，公司在中信银行余姚支行购买 1,000 万元共赢慧信汇率
挂钩人民币结构性存款 01045 期， 理财收益 0.86 万元；在广发银行
余姚支行购买 1,000 万元“物华添宝”W 款 2023 年第 190 期人民币
结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)，购买 1,000 万元“物
华添宝”W 款 2023 年第 191 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式
二元看涨)(机构版)，理财收益总计 9.39 万，在中国农业银行余姚支行购买两份2,000万元人民币大额存单产品,分别于2024年5月、2024
年 10 月转让赎回，理财收益分别为 71.64 万元、100.06 万元。
2024 年，公司在广发银行购买 1,000 万元“物华添宝”G 款 2024
年第 15 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)，理财收益 7.15 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述理财产品均已赎回。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
经公司 2024 年 12 月 20 日第二届董事会第十六次会议通过“燃
煤热电联产三期扩建项目”和“日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目”
已建设完成，对首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将上述
项目节余募集资金永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司已将剩余募集资金人民币 26,061,266.20 元全部转入公司自有资金账户。
（八）募集资金使用的其他情况
经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议，公
司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目 2,320.05 万元，截至 2024年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司的实际发展情况，公司日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目于 2022 年 5 月获批建设，产能已经基本满足公司生产发展需要，结合公司战略规划和经营发展需要，公司将原“燃煤热电联产三期扩建项目”备用的 1 台高温高压 130t/h 循环流化床锅炉暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目燃煤热电联产三期扩建项目预计使用募集资金 35,745 万元，其余募集资金 11,500 万元变更为建设日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目。
公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大
会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，并已发布了《关于变更部分募集资金项目的公告》（公告编号：临 2023-007）。具体情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了天健审[2025]【583】号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“世茂能源公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用