旭光电子:旭光电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-005
成都旭光电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 55,000.00
减：发行费用 1,549.59
募集资金净额 53,450.41
减：置换预先投入募集资金金额 12,806.19
减：以前年度使用金额 22,649.35

项目 金额
减：本年直接投入募投项目金额 6,075.45
加：利息收入及理财收益减除手续费 812.64
募集资金余额 12,732.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 其中：理财
金额
成 都 旭 光 电 中国工商银行股
子 股 份 有 限 份有限公司成都 4402943029100134835 2,298.51 -
公司 马超西路支行
成 都 旭 光 电 成都银行犀浦支
子 股 份 有 限 行 1001300001054898 28,662,280.68 -
公司
成 都 旭 光 电 中信银行股份有
子 股 份 有 限 限公司成都锦江 8111001012800854425 98,647,109.74
公司 支行
宁 夏 北 瓷 新 广东顺德农村商 801101001316867745 8,862.89 -
材 料 科 技 有 业银行股份有限

开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 其中：理财
金额
限公司 公司北滘支行
合计 127,320,551.82 -
注：中信银行股份有限公司成都银河王朝支行已更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“宁夏北瓷”）根据募
投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 9
月 23 日止，公司及宁夏北瓷以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币
12,806.19 万元。截至 2022 年 9 月 23 日公司以自筹资金预先支付发行费用金额
为人民币 148.34 万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计 12,954.52万元。
公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届
监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 12,954.52 万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2022）第 0631号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届
监事会第九次会议及 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会通
过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过 1.15 亿元（含）
的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十
届监事会第十六次会议及 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 2 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资
收益为 183.96 万元，具体情况如下：
单位：万元
批准使 实际使 期末投资 取得投资收 募集资金
签约方 产品名称 用金额 用金额 期限 金额 益 是否到期
归还
中信银行 2023年 10月 21 日
成都分行 结构性存款 12,200 至 - 79.72 是
2024年 1 月 21日
中信银行 2024年 1 月 29日
成都分行 结构性存款 12,200 至 - 32.29 是
2024年 4 月 30日
中信银行 2024年 5 月 13日
结构性存款 20,000 12,200 至 - 27.27 是
成都分行 2024年 6 月 14日
中信银行