今飞凯达:关于今飞转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-008
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于“今飞转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“今飞转债”到期兑付数量：1,680,035 张
2、“今飞转债”到期兑付总金额：193,204,025 元（含税及最后一期利息）
3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025 年 3 月 3 日
4、“今飞转债”摘牌日：2025 年 3 月 3 日
一、“今飞转债”上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于 2019 年 2 月28 日公开发行了面值总额 36,800 万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”
“今飞转债”），期限 6 年（即自 2019 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日）。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119 号”文同意，
今飞凯达可转债于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行
的可转换公司债券转股期限自发行结束之日 2019 年 3 月 6 日起满 6 个月后的
第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2
月 28 日止）。
二、“今飞转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5
个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价 格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为 115 元/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“今飞转债”到
期兑付情况具体如下：
1、“今飞转债”到期兑付数量：1,680,035 张
2、“今飞转债”到期兑付总金额：193,204,025 元（含税及最后一期利息）
3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025 年 3 月 3 日
4、“今飞转债”摘牌日：2025 年 3 月 3 日
三、“今飞转债”摘牌情况
“今飞转债”摘牌日为 2025 年 3 月 3 日。自 2025 年 3 月 3 日起，“今飞
转债”将在深圳证券交易所摘牌。
四、公司股本变动情况
“今飞转债”自 2019 年 9 月 6 日起进入转股期，公司已按照规定在每一
季度结束后及时披露因“今飞转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，“今飞转债”因转股减少 3,817,800
元（38,178 张），转股数量为 822,633 股。截至 2025 年 2 月 28 日，剩余可转
债余额为 1,680,035 张。
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股本变动情况具体如下：
本次变动前 本次增减股 本次变动后
项目 （2024 年 12 月 31 日） 数变动（+、-） （2025 年 2 月 28 日）
股数 比例（%） 股数 比例（%）
一、限售条件流通股/ 0 0 0 0 0
非流通
二、无限售条件流通股 598,660,921 100.00 +822,633 599,483,554 100.00
三、总股本 598,660,921 100.00 +822,633 599,483,554 100.00
五、备查文件
1、截至 2025 年 2 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；

2、截至 2025 年 2 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）；
3、债券兑付派息结果反馈表。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日