协鑫能科:公司变更部分募集资金用途的可行性分析报告

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科
协鑫能源科技股份有限公司
变更部分募集资金用途的可行性分析报告
为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“协鑫能科”）持续盈利能力，推进公司战略转型，增强公司核心竞争力，2021 年公司通过非公开发行 A 股股票方式募集资金，用于投资“新能源汽车换电站建设项目”、“信息系统平台及研发中心建设项目”和“补充流动资金”。2024 年 4 月，公司综合考虑“新能源汽车换电站建设项目”的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化调整等因素，已终止“新能源汽车换电站建设项目”，并将该项目剩余募集资金投入新项目及永久补充流动资金；变更后募投项目包括“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”、“信息系统平台及研发中心建设项目”和“永久补充流动资金”。
为提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，提升经济效益，公司根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况，经谨慎研究和分析论证，本次拟变更部分募集资金用途。公司拟终止使用募集资金投入“新能源汽车充电场站建设项目”，并将其剩余募集资金用于新募投项目；拟调整“分布式光伏电站建设项目”的投资建设规划、投资总金额，并调整其部分募集资金用于新募投项目；拟将“新型电网侧储能电站建设项目”调整为“新型储能电站建设项目”，项目建设内容由投建新型电网侧储能电站项目调整为投建新型电网侧储能和用户侧储能电站项目，项目投资建设规划、投资总金额和拟使用募集资金金额等相应调整；拟对“信息系统平台及研发中心建设项目”进行结项，并将其节余募集资金用于新募投项目；拟新增募投项目“南通协鑫热电有限公司热电联产项目”、“石柱七曜山玉龙风电二期项目”。
公司董事会对本次变更部分募集资金用途的可行性分析如下：
一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过
405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于
2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对前述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
公司已对前述募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金投资项目及资金使用情况
根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决议》等，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等作出相应的调整。
截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 原项目 新项目 调整后项目
序 拟投入募集 预计
号 拟投入募集 累计投入募 拟投入募集 累计投入 资金与累计 完成
原项目 新项目 资金 集资金 资金 募集资金 投入募集资 时间
金差异
新能源
汽车充 2025
1 电场站 239,170.47 28,964.58 30,000.00 1,581.59 28,418.41 年 12
建设项 月
目

项目名称 原项目 新项目 调整后项目
序 拟投入募集 预计
号 拟投入募集 累计投入募 拟投入募集 累计投入 资金与累计 完成
原项目 新项目 资金 集资金 资金 募集资金 投入募集资 时间
金差异
新能源 分布式 2025
2 汽车换 光伏电 70,000.00 0.00 70,000.00 年 12
电站建 站建设 月
设项目 项目
(注①) 新型电
网侧储 2025
3 能电站 80,000.00 29,385.25 50,614.75 年 12
建设项 月
目
永久补
充流动 不适
4 资金 30,205.89 30,200.00 5.89 用
（注
②）
信息系统平台及研 2025
5 发中心建设项目 20,000.00 17,028.09 - - 2,971.91 年 12
月
6 永久补充流动资金 112,900.00 112,900.00 - - 0.00 不适
（注②） 用
合计 372,070.47 158,892.67 210,205.89 61,166.84 152,010.96
注：①2024 年 4 月“新能源汽车换电站建设项目”已终止，剩余募集资金 210,205.89
万元（不包含利息收入、理财收入等）用途变更用于实施新项目（“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”）和“永久补
充流动资金”。②募集资金首次永久补充流动资金 112,900.00 万元；2024 年 4 月，“新能
源汽车换电站建设项目”剩余募集资金用途变更后，新增永久补充流动资金 30,205.89 万元。
二、本次变更部分募集资金用途的具体情况
为提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，提升经济效益，公司根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况，拟变更部分募集资金
用途。本次拟结项及变更的募投项目资金使用情况（截至 2025 年 1 月 31 日）及
变更情况概述如下：
单位：万元
项目拟投入
序 项目名称 拟投入募集 累计投入 募集资金与 本次拟变更情况概述
号 资金 募集资金 累计投入募
集资金差异
新能源汽车充 拟终止使用募集资金投入该项目，并将
1 电场站建设项 30,000.00 1,581.59 28,418.41 其剩余募集资金用于新募投项目
目
分布式光伏电 拟调整该项目的投资建设规划、投资总
2 站建设项目 70,000.00 0.00 70,000.00 金额，调整其部分募集资金用于新募投