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南都电源:关于2025年度对子公司提供担保的公告

公告时间:2025-01-16 18:26:42

证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2025-005
浙江南都电源动力股份有限公司
关于 2025 年度对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%,均为对子公司及控股子公司的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“南都电源”)于2025年1月15日召开第八届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》。为满足 2025年度公司及子公司的发展需要,同意在 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 84.5 亿元,其中为资产负债率 70%以下公司提供担保总额
度不超过 40 亿元,为资产负债率 70%以上公司提供担保总额度不超过 44.5 亿元。
具体为:(1)对武汉南都新能源科技有限公司(以下简称“武汉南都”)担保不超过人民币 4 亿元;(2)对扬州南都能源科技有限公司(以下简称“扬州南都”)担保不超过人民币 5 亿元;(3)对安徽南都华铂新材料科技有限公司(以下简称“华铂新材料”)担保不超过人民币 11 亿元;(4)对安徽南都华拓新能源科技有限公司(以下简称“南都华拓”)担保不超过人民币 15 亿元;(5)对安徽南都泰铂源再生资源利用有限公司(以下简称“泰铂源”)担保不超过人民币 5 亿元;(6)对杭州南都动力科技有限公司(以下简称“南都动力”)担保不超过人民币 20 亿元;(7)对杭州南都电源销售有限公司(以下简称“南都销售”)担保不超过人民币 0.5 亿元;(8)对安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“华铂科技”)担保不超过人民币 12 亿元;(9)对浙江南都鸿芯动力科技有限公司(以下简称“南都鸿芯”)担保不超过人民币 1.5 亿元;(10)对杭
州南都贸易有限公司(以下简称“南都贸易”)担保不超过人民币 0.5 亿元;(11)对浙江南都能源科技有限公司(以下简称“南都能源科技”)担保不超过人民币2 亿元;(12)对酒泉南都电源有限公司(以下简称“酒泉南都”)担保不超过人民币 8 亿元。
担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等业务;担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时,调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在公司临时股东大会审议通过新的年度担保额度前,授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
4、本次对全资子公司担保无反担保,控股子公司以其资产作为反担保,同时对控股子公司在2025年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。
5、根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。
二、担保额度预计具体情况
公司 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 84.5 亿
元,其中,为资产负债率 70%以下公司提供担保总额度不超过 40 亿元,为资产负债率 70%以上公司提供担保总额度不超过 44.5 亿元。
公司管理层可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
具体情况如下:
被担保方 截至目 本次新 担保额度占
担保 担保方 最近一期 前担保 增后担 上市公司最 是否
方 被担保方 持股比 资产负债 余额 保额度 近一期经审 关联
例 率 (亿元) (亿元) 计净资产比 担保

资产负债率为 70%以下的所属公司:
武汉南都 100% 34.11% 0.96 4.00 7.38% 否
南都 扬州南都 87.25% 47.75% - 5.00 9.22% 否
电源 华铂新材料 100% 63.63% 8.10 11.00 20.29% 否
南都华拓 80.00% 64.88% 12.48 15.00 27.66% 否
泰铂源 85.00% 2.60% - 5.00 9.22% 否
资产负债率为 70%以上的所属公司:
南都动力 100% 74.23% 17.16 20.00 36.89% 否
南都销售 100% 165.13% - 0.50 0.92% 否
南都 华铂科技 100% 90.64% 6.33 12.00 22.13% 否
电源 南都鸿芯 100% 91.56% 1.00 1.50 2.77% 否
南都贸易 100% 101.69% 0.20 0.50 0.92% 否
南都能源科技 75% 94.35% 1.29 2.00 3.69% 否
酒泉南都 100% 72.56% 4.60 8.00 14.75% 否
三、被担保人的基本情况
(一)武汉南都新能源科技有限公司
成立日期:2014 年 1 月 3 日
注册地点:鄂州市葛店开发区滨江二路 1 号
法定代表人:沈岑宽
注册资本:50,000 万人民币
主营业务:研发、生产、销售:高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料;电源系统原材料及配件的销售;后备及电力储能电源系统的集成与销售;货物及技术进出口业务(不含国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)
股权结构:武汉南都为公司全资子公司,公司持有其 100%股权
财务数据:
单位:万元
主要财务指标 2024年9月30日(未经审计) 2023 年 12 月 31 日
资产总额 134,159.51 131,487.63
负债总额 45,760.34 48,374.45
或有负债总额 - -
净资产 88,399.17 83,113.18
营业收入 91,934.12 114,550.56
利润总额 5,285.99 5,067.45
净利润 5,285.99 6,722.61
武汉南都非失信被执行人。
(二)扬州南都能源科技有限公司
成立日期:2023 年 3 月 21 日
注册地点:扬州市邗江区槐泗镇扬菱路 18 号
注册资本:15,000 万元人民币
法定代表人:金丹
主营业务:一般项目:输配电及控制设备制造;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及通讯设备租赁;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;新能源原动设备销售;电子产品销售;机械设备销售;电子专用设备销售;电线、电缆经营;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电池制造;电池销售;机械设备租赁;集装箱租赁服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;物联网应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:扬州南都为公司控股子公司,公司子公司浙江南都能源科技有限公司持股 51%,公司子公司南都国际控股有限公司持股 49%。
财务数据:
单位:万元
主要财务指标 2024年9月30日(未经审计) 2023 年 12 月 31 日
资产总额 13,370.41 15,900.65
负债总额 6,384.09 10,586.38
或有负债总额 - -
净资产 6,986.32 5,314.27
营业收入 16,553.50 3,632.72
利润总额 700.94 -61.11
净利润 700.94 -61.11
扬州南都非失信被执行人。
(三)安徽南都华铂新材料科技有限

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