合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二五年一月二十二日

合肥合锻智能制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间：2025 年1 月22 日14时30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序号 会议议程
0 会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
I 主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股
份数额，宣布会议开始
1 审议《关于向银行申请融资额度的议案》
2 审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
3 审议《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议
案》
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
Ⅴ 休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并
合并投票结果后复会

序号 会议议程
Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕
议案一：
关于向银行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2025 年度，公司拟采用以固定资产、无形资产
等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度（融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等），融资额度可循环使用。具体融资额度如下：
序号 银行 融资额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 20,000.00
2 杭州银行股份有限公司合肥分行 15,000.00
3 招商银行股份有限公司合肥分行 15,000.00
4 交通银行股份有限公司安徽省分行 15,000.00
5 中国光大银行股份有限公司合肥分行 15,000.00
6 中国建设银行股份有限公司开发区支行 10,000.00
7 兴业银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
8 中国银行股份有限公司安徽省分行 10,000.00
9 中信银行股份有限公司合肥分行 33,000.00
10 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
11 中国民生银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
12 华夏银行股份有限公司合肥分行 15,000.00
13 徽商银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
14 合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行 8,000.00
15 九江银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
16 东莞银行股份有限公司合肥分行 9,000.00
17 中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
18 广发银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
19 渤海银行股份有限公司合肥分行 5,000.00
20 浙商银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
21 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 5,000.00
22 南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行 6,000.00
23 上海农村商业银行股份有限公司 10,000.00
24 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 8,000.00
25 恒丰银行股份有限公司合肥分行 5,000.00
26 澳门国际银行 5,000.00
27 中国农业银行股份有限公司合肥经开区支行 10,000.00
28 国家开发银行安徽分行 10,000.00
合计 349,000.00
公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、
签署相应协议、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
议案二：
关于使用闲置自有资金委托理财的议案
各位股东：
为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的 情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，
自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内上述资金额度
可由公司及控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公 告编号：2024-044）。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
议案三：
关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点
并延期的议案
各位股东：
为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，同时结合目前行业和市场发展情况审慎考虑，公司拟对募投项目“年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）”的实施内容（涉及土建和设备投资）、实施主体、实施地点进行调整并将项目延期。具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为
434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投资 拟投入募 累计已投 累计已投入募集 尚未使用的
项目名称 总额 集资金金 入募集资 资金占拟投入募 募集资金金
额 金金额 集资金比例 额
年产80台煤炭
智能干选机产 43,201.03 30,861.82 7,648.15 24.78% 23,213.67
业化项目（一
期）
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