三一重工:三一重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会会议议案
三一重工股份有限公司
2025 年 1 月 21 日

目录

1、关于制定《对外财务资助管理制度》的议案 ...... 1
2、关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的议案 ...... 2
3、关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案 ...... 7
4、关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案 ...... 8
5、关于为子公司提供担保的议案 ...... 116、关于预计子公司三一融资担保有限公司 2025 年度对外担保额度的议案
...... 15
议案一：
三一重工股份有限公司
关于制定《对外财务资助管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，进一步提升公司治理与内控管理水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《三一重工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司对外财
务资助管理制度，具体内容请见公司于 2025 年 1 月 4 日披露于上海
证券交易所网站的《三一重工股份有限公司对外财务资助管理制度》。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2025年1月21日

议案二：
三一重工股份有限公司
关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的议案各位股东及股东代表：
为满足部分控股子公司日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其提供财务资助，具体情况如下：
一、财务资助事项概述
公司拟以自有资金向部分控股子公司提供不超过 126.9 亿元人民币的财务资助，主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金，在此额度以内资助资金可循环使用。资助期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司（含子公司）预计 2025 年提供财务资助金额如下：
序号 被资助对象 公司持股 三一集团及关 预计最高资助
比例 联方持股比例 金额（亿元）
1 三一汽车起重机械有限公司 99.93% 0.07% 50
（及其子公司）
2 三一比利时控股有限公司（及 99% 1% 45
其子公司）
3 三一比利时融资有限公司（及 99% 1% 3.9
其子公司）
4 湖南三一路面机械有限公司 74.30% 25.70% 3
5 三一融资租赁有限公司 94.86 5.14% 25
合计 126.9
注：“预计最高资助金额”为被财务资助对象可以从公司（含子公司）取得的最高单日资助余额。

本次财务资助事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、三一汽车起重机械有限公司
统一社会信用代码：91430000682823150G
成立时间：2008-12-11
注册地：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号
法定代表人：向文波
注册资本：16340 万元人民币
经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：三一汽车制造有限公司持股 92.5%，SANY Europe Gmbh
持有 7.5%。
2、三一比利时控股有限公司
企业代码：0896.333.349
成立时间：2008-3-10
注册地：Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle

法定代表人：梁林河、邓海君
注册资本：41430 万欧元
主营业务：境外投资
股东情况：三一国际发展有限公司 99%，梁在中 1%
3、三一比利时融资有限公司
企业代码：0896.332.854
成立时间：2008-3-10
注册地：Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle
法定代表人：梁林河、邓海君
注册资本：858 万欧元
主营业务：境外投资
股东情况：三一国际发展有限公司 99%，梁在中 1%
4、湖南三一路面机械有限公司
统一社会信用代码：9143000076071660XP
成立时间：2004-03-30
注册地：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房
法定代表人：彭光裕
注册资本：31800 万元人民币
经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。
股东情况：三一重工股份有限公司 69.6289%，中富（亚洲）机械有限公司 25.7013%，三一汽车制造有限公司 4.6698%。
5、三一融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3HXC8Y
成立时间：2016-10-27

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800
弄 1 号 4 幢 201 室、202 室、203 室
法定代表人：黄建龙
注册资本：100683.725 万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股东情况：三一重工股份有限公司 94.8607%，特纳斯有限公司5.1393%。
（二）资信或信用等级状况
上述被资助对象均不属于失信被执行人。
（三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
鉴于除本公司外其他股东未参与被资助对象的实际运营，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此被资助对象其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助的对象：公司控股子公司
2、资助方式：公司（含子公司）以自有资金提供资助；
3、资助期限：自公司股东大会审议通过之日起 1 年内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔
交易终止时止；
4、资金主要用途：主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金；
5、资助利率：为境外控股子公司提供财务资助的年化利率不低于 2%；为境内控股子公司提供财务资助时，可以视子公司实际情况决定是否收取资金使用费用。
公司与被资助对象尚未签订资助协议，具体内容以实际签署的资助协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展。被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助的总金额为 126.9 亿元，均为对控股子公司的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.7%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，亦不存在逾期未收回情形。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2025年1月21日

议案三：
三一重工股份有限公司
关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的
议案
各位股东及股东代表：
为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭与融资租赁业务。
按揭业务为公司资助人（公司的客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如资助人未按期归还贷款，公司负有回购义务。
融资租赁业务为出租人（租赁公司）根据承租人（公司的客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人占有、使用，租赁期内向承租人收取租金，租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作金融机构、租赁公司的约定，如承租人未按时归还租金而触发回购条件的，公司负有回购义务。
预计 2025 年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过 300 亿
元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
以上议案，请予以审议；本议案将提交股东大会审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 21 日

议案四：
三一重工股份有限公司
关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案各位股东及股东代表：
公司拟与关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及设备融资业务，具体情况如下：
一、关联方的基本情况
企业名称：湖南三湘银行股份有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)