贝斯美:关于公司调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-005
绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月 8日召开
了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度。本次事项尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下：
一、首发募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25
元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用3,879.74万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
号 拟投入金额 金金额
加氢系列、二甲戊灵
1 系列、甲氧虫酰肼系 30,000.00 26,297.76 8,009.11
列产品技改项目 1
2 年产 6000 吨二甲戊灵 10,000.00 6,800.00 -
技改项目 1
3 年产 5000 吨高纯度拟 16,264.50 12,891.12 2,100.00
薄水铝石项目 1

序 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
号 拟投入金额 金金额
4 新建企业研发中心技 10,660.92 10,000.00 -
改项目 2
5 永久补充流动资金 2 - 10,094.37 10,094.37
6 营销网络扩建项目 3 10,000.00 3,000.00 -
7 收购宁波捷力克80%股 34,800.00 3,111.95 3,111.95
权 3
注：1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，
于 2024 年 8 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司原项目产品市
场不确定性因素增加，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产 6000 吨二甲戊灵技改项目”和“年产 5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。
2、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议
审议通过了《关于变更首发部分募集资金投资项目的议案》，于2020年7月9日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟终止“新建企业
研发中心技改项目”，并将该项目的募集资金余额 10,094.37 万元（包含截至 2020 年 6月 22
日该项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息）全部用于永久补充流动资金。
3、为提高募集资金使用效率，公司拟终止原“营销网络建设项目”并将剩余尚未使用募集资金 3,111.95 万元（含现金管理、利息收入等），用于“收购宁波捷力克 80%股权”，通过
收购的方式快速搭建全球营销网络，完善全球市场布局。该事项已经 2023 年 10 月 20 日召
开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经 2023 年 12月 1日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
二、本次拟调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的情况
公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”投资建设方案进行了调整和优化。拟将“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期进行建设，增加原募投项目中特种醇产能，同时调整内部投资结构，以自有资金增加项目的投资总额。考虑到项目二期预计开工时间存在一定不确定性，公司决定以自有资金进行投入，项目二期不使用募集资金投入。具体情况如下：
（一）项目内容调整的具体情况
本次调整后“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”包含一期“20000 吨/年
特种醇系列绿色新材料项目”和二期“5000吨/年高纯度拟薄水铝石项目”。
项目一期主要围绕特种醇建设，完成后公司将具备年产 20000吨正己醇、异
构十二醇等特种醇的能力。正己醇、异构十二醇是公司现有碳五产品正戊烯、戊烯产品等下游产品，作为原材料广泛应用于增塑剂、香料、洗涤剂、表面活性剂、塑料增塑等多种精细化学品，同时也是项目二期拟薄水铝石的主要原料之一。目前正己醇、异构十二醇国内没有生产厂家，主要依赖国外进口，国内外市场空间较大，前景良好。项目一期预计全部投资回收期税后为 6.65 年，全部投资内部收益率税后为 19.80%。关于该投资项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前原材料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
项目二期为采用醇铝法进行拟薄水铝石生产，最终实现年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石。项目二期在一期的关键原材料自给自足基础上实现了对公司现有碳五产业链进一步的补充、强化、延伸。
（二）拟以自有资金增加投资总额的具体情况
本次调整前，“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”的投资总额为16,264.50 万元。本次调整后，项目的投资总额增加为 40,195.39 万元，增加23,930.89 万元，拟投入募集资金总额保持不变，新增投资由公司自有资金投入。具体如下：
单位：万元
项目总投 拟使用募 项目主要
项目名称 资额 集资金投 建设内容
资额
高纯度拟薄
调整 水铝石
前 年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目 16,264.50 12,891.12 5000t/a，联
产正己醇
3000t/a
年产 5000 吨高纯度拟薄 正己醇、异
水铝石项目一期—20000 33,741.59 12,891.12 构十二醇等
年产 5000 吨 吨/年特种醇系列绿色新 特种醇合计
调整 高纯度拟薄 材料项目 约 20000t/a
后 水铝石项目 年产 5000 吨高纯度拟薄 不再作为 高纯度拟薄
水铝石项目二期—5000 6,453.80 募投项目 水铝石
吨/年高纯度拟薄水铝石 投入 5000t/a
项目
（三）项目内部投资结构调整的具体情况

公司拟将原“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”的内部投资结构进行调整。项目调整前的内部投资结构如下：
单位：万元
序号 项目构成 金额 拟使用募集资金投
入金额
1 设备购置费 7,446.70
2 安装工程费 1,409.70
建筑工程费 12,891.12
3 4,022.10
4 其他费用 1,886.00
5 流动资金 1,500.00