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京仪装备:北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告时间:2025-01-07 15:56:13

证券代码:688652 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-002
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025
年 1 月 5 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、于 2025 年 1
月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过 了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务 开展的情况下,使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含超募资金)的部分暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型 产品)。在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自上次决议有效期结 束后起 12 个月内有效。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在 公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表 了明确同意的意见,保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐 人”)对上述事项出具了明确的核查意见。
现将相关事项公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1778 号),
公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
42,000,000 股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民币 31.95 元,募集资
金总额为人民币 1,341,900,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)
75,646,501.03 元后,募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年
11 月 24 日,上述募集资金已全部到位,并由致同会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了致同验字(2023)第 110C000538 号验资报告。
上述募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,
并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监
管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金的使用计划如下:
单位:人民币元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目备案文号
集成电路制造专
1 用高精密控制装 506,000,000.00 506,000,000.00 开 备 案
备研发生产(安 [2022]58 号
徽)基地项目
2 补充流动资金 400,000,000.00 400,000,000.00 --
合计 906,000,000.00 906,000,000.00 --
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资金安全及公司主营业务正常开展的情况下,增 加公司的收益,为公司及股东获取更多回报,实现公司及股东利益最大化。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性 高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品),且该等现金管理产品不得用于 质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含超募资金)的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自上次决议有效期结束后起 12 个月内有效。
(四)实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形,也不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批 和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安 全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施, 控制理财风险。
5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、专项意见说明
(一)监事会意见
经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 5 亿元(含超募资金)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全及公司主营业务正常开展的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上所述,公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
(二)保荐人核查意见
经核查,保荐人认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会第五 次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,履行了必要的审批程序。公司通 过投资安全性高、流动性好的投资产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相 改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上所述,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

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