新炬网络:中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新炬网络及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 募集资金投资项目 项目投资 拟投入募集资金
总额 金额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89
2 技术及产品研发中心建设项目 15,198.83 12,873.40
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10
合计 70,341.23 51,521.30
公司于2023年4月11日和4月28日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减7,500.00万元，占公司募集资金总额的13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为6,695.97万元，拟投入募集资金金额为6,250.80万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为1,309.49万元，拟投入募集资金金额为1,249.20万元。
公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”，拟投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余募集资金2,014.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）拟作为该项目的节余资金永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营。
截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募投项目 拟投入募集 项目状态
号 资金金额
1 营销服务网络建设及升级项目 1,911.89（注） 已终止
2 技术及产品研发中心建设项目 5,373.40 已完成
3 智慧运维管理平台升级项目 7,810.46 已完成
4 大数据日志分析管理平台升级项目 3,444.62 已完成
5 数据治理及资产管理平台升级项目 4,526.83 已完成
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 3,484.10 已完成
7 信创数据库云管平台项目 6,250.80 建设中
8 数字员工软件机器人项目 1,249.20 建设中
9 AIOS：企业级 AI 能力平台项目 11,770.00 建设中
10 基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目 5,700.00 建设中
合计 51,521.30
注：上表中“营销服务网络建设及升级项目”的“拟投入募集资金金额”系《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中该项目拟投入募集资金金额（19,381.89万元）减去前述该项目变更募集资金投向的金额（17,470.00 万元）的余额。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额
1 交通银行股份有限公司上海 310066014013002562565 928.46
普陀支行
新炬网络
2 招商银行股份有限公司上海 121934627910320 1,713.76
荣科路支行
合计 — 2,642.23
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
公司于2023年12月18日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币18,000.00万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2024年1月1日至12月31日。公司自2024年1月1日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。
截至本核查意见出具日，公司在上述授权期限内使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款或通知存款，使用额度范围符合要求。本次以闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。
三、募集资金的使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如
下：
单位：万元
序 项目投资 拟投入募集资 已累计投
号 募集资金投资项目 总额 金金额 入募集资 项目状态
金总额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89 1,152.89 拟终止
2 技术及产品研发中心建设项目 7,214.24 5,373.40 3,576.74 已完成
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46 6,863.30 已完成
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62 3,471.45 已完成
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83 4,577.10 已完成
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级 6,108.46 3,484.10 3,006.42 已完成
项目
7 信创数据库云管平台项目 6,695.97 6,250.80 5,579.67 建设中
8 数字员工软件机器人项目 1,309.49 1,249.20 1,177.88 建设中
合计 70,362.10 51,