瑞丰高材:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-001
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“瑞丰转债”（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027
年 9 月 9 日，最新转股价格为：11.69 元/股。
2、2024 年第四季度，共有 250 张“瑞丰转债”完成转股。
3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债数量为 3,398,672 张，票面总
金额为 339,867,200 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659 号”文同意注册，公司
于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券已于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
二、转股价格调整情况

公司可转换公司债券初始转股价格为 17.80 元/股，根据《山东瑞丰高分子材
料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。
1、因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 17.80 元/股调整为 17.68 元/股，自 2022 年 8 月 5 日起生效。
2、因公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票
归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰
转债”转股价格由 17.68 元/股调整为 17.54 元/股，自 2023 年 5 月 19 日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号），公司向特定对象发行
股票 14,957,264 股，新增股份于 2024 年 1 月 8 日在深交所上市。根据“瑞丰转
债”转股价格调整的相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91
元/股，调整后的价格自 2024 年 1 月 8 日生效。
4、因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 16.91 元/股调整为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日起生效。
5、2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款，公司董事会决定将“瑞丰转债”转股价格向下修
正为 11.69 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 17 日起生效。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的相关公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071）。
三、瑞丰转债转股及股份变动情况
“瑞丰转债”2024 年第四季度因转股减少金额为 25,000 元，减少数量 250
张，转股数量为 1,745 股。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
339,867,200 元，尚未转股的可转换公司债券数量为 3,398,672 张。公司 2024 年
第四季度股份具体变动情况如下：
股份性质 变动前（2024 年 9 月 30 日） 本次变动增减 变动后（2024 年 12 月 31 日）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 59,731,283.00 23.85 0 59,731,283.00 23.85
股/非流通股
高管锁定股 44,774,019.00 17.88 0 44,774,019.00 17.88
首发后限售股 14,957,264.00 5.97 0 14,957,264.00 5.97
二、无限售条件流 190,693,388.00 76.15 1,745.00 190,695,133.00 76.15
通股
三、总股本 250,424,671.00 100.00 1,745.00 250,426,416.00 100.00
四、其他事项
投资者如需了解“瑞丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 9 月
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0533-3220711
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（瑞丰高材 300243、瑞丰转债 123126）。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日