开能健康:关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-001
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029
年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.40 元/股。
2、2024 年第四季度，共有 508 张“开能转债”完成转股，转成“开能健康”（股
票代码：300272）股票数量为 9,287 股。
3、截至 2024 年第四季度末，“开能转债”剩余债券张数为 2,496,911 张，剩
余票面总额为人民币 24,969.11 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年
7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 25,000 万元。

2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
4、可转换债转股价格调整情况
（1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。
（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
开能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.7 元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股来源变更情况
2024年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更开能转债转股来源的议案》，公司董事会同意将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。截至2024年9月4日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股，占公司目前总股本的2.1057%。回购股份作为转股来源生效日期为2024年9月4日。
三、可转债本次转股情况
2024 年第四季度，共有 508 张“开能转债”（面值总额为 5.08 万元）完成
转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为 9,287 股。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,969.11 万
元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.8764%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累
计 1,214.5015 万股，占公司目前总股本的 2.1041%。
四、其他
投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。
五、备查文件
截至 2024 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年一月二日