强瑞技术:国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金投资项目延期及部分项目变更的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司
募集资金投资项目延期及部分项目变更的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术””或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券””或“保荐人”）对公司调整募集资金投资项目实施地点、投资金额及结构、部分暂缓实施的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币
493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月
4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。
（二）募集资金的管理
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 12 日分
别与江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存放于为上述募集资金专户，并进行严格的管理。

二、前次变更募集资金投资项目调整实施地点并延期的情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的议案》，同意公司新增“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目”“研发中心项目”的实施地点，并且同意公司结合实际情况，将“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目”“研发中心项目”“信息化
系统建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2022 年 12 月调整至 2024 年 12
月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的公告》（公告编号 2022-062）。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司为“夹治具及零部件扩产项目”的实施主体以及增加“深圳市龙华区侨安科技园 A 栋厂房1 楼”作为“夹治具及零部件扩产项目”的实施地点。具体内容详见公司 2024年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的公告》（公告编号 2024-023）。
公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议、第二
届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司增加“深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路
1301 号银星科技园 1 号厂房 1-2 层”为“夹治具及零部件扩产项目”的实施地
点。具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号 2024-039）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》同意公司增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司为“自动化设备技术升级项目”“研发中心项目”及“信息化系统建设项目”的实施主体以及调整“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目”“研发中心项目”及“信息化系统建设项目”的实施地点。具体内容详见公司 2024 年 8 月
30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的公告》（公告编号 2024-053）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30日，公司募集资金具体使用情况如下：
项目名称 募集资金承诺投资金额 累计投入金额 募集资金投资
（万元） （万元） 进度（%）
夹治具及零部件扩产项目 13,471.20 6,256.59 46.44%
自动化设备技术升级项目 6,575.22 907.86 13.82%
研发中心项目 9,971.70 2,399.76 24.07%
信息化系统建设项目 3,613.00 256.36 7.10%
补充流动资金 4,000.00 4,178.09 104.45%
合计 37,631.12 13,998.66 --
注：以上数据因四舍五入计算可能存在尾数差异；补充流动资金项目的投资进度超过100%是因为公司将部分闲置募集资金用于理财获得利息收益；相关数据尚未经审计。
（二）使用超募资金购买资产暨对外投资
1、公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届
监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，同意公司使用超募资金共计 4,050 万元人民币对强瑞精密制造（昆山）有限公司【曾用名：昆山市福瑞铭精密机械有限公司（2017-10 至 2024-08）】（以下简称“昆山强瑞”）进行投资，本次增资及转让完成后公司持有昆山强瑞 51.00%的股权。截至本核查意见出具日，公司已使用超募资金 3,150万元用于对昆山强瑞的投资事宜。
2、公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第
二届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元，共计 5,085 万元，用于对深圳市三烨科技有限公司（以下简称“三烨科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）进行投资，交易完成后公司分别持有三烨科技 49%股权、维玺温控 49%股权、维德精密 51%。截至
本核查意见出具日，公司已完成全部超募资金款项支付。
（三）超募资金补充流动资金的情况
1、公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 4,500 万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。具体内
容详见公司 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-063）。2022 年
度，公司合计使用 2,000 万元超募资金用于暂时性补充流动资金，2023 年 5 月
10日，公司已归还暂时性补充流动资金的 2,000 万元超募资金。
2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 4,800 万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。具体内
容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-059）。2023 年
度，公司合计使用 2,800 万元超募资金用于暂时性补充流动资金。2024 年 4 月
16日，公司用于暂时性补流的 2,800万元超募资金已全部归还。
3、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，用于与公司的年度分红、业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经
营 活 动 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-021）。上述事项已经公司 2023年度股东大会审议通过。
四、关于本次调整的情况

（一）夹治具及零部件扩产项目
为提高募集资金使用效率，满足公司现阶段及未来经营发展需要，经公司审慎研究，拟对“夹治具及零部件扩产项目”进行实施地点变更、投资金额及结构调整并同步延期，具体情况如下：
1、实施地点变更情况
项目 实施 变更前实施地点 变更后实施地点
名称 主体
夹治 强瑞 1、深圳市龙华区观湖上坑社区侨安科技工 1、深圳市龙华区观湖上坑社
具及 技 业园 D 栋厂房 1 楼 区侨安科技工业园 C栋厂房
零部 术、 2、深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 1-5 层；
件扩 强瑞 4 号金美威第二工业园 B栋 1楼 101-1 2、深圳市龙华区观澜街道新
产项 装备 3、深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 澜社区观光路 1301 号银星科
目 1301号银星科技园 1号厂房 1-2 层 技园 1 号厂房 1-4 层。
2、项目延期情况
结合目前“夹治具及零部件扩产项目”的实际建设情况和投资进度，在调整项目投资金额及结构的情况下，拟将该项目建设周期截止日期从 2024 年 12月延期至 2026 年 12 月。
3、投资金额及结构调整情况
综