华丰科技:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

四川华丰科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
一、开展远期结售汇业务的必要性
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在经营业务活动中开展境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元及欧元。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财务稳健性。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
（一）交易目的
为了规避汇率波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金的使用效率。基于公司外汇业务实际情况，拟与银行开展远期结售汇业务。
（二）交易金额
公司 2025 年度拟开展远期结售汇业务的金额不超过 200 万美元及 100 万欧
元，在决议有效期内可以滚动使用。锁汇保证金为公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务为远期结售汇。远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
（五）交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇业务的有效期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日，在授权有效期内交易额度可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审批日常外汇套期保值业务相关合约，同时授
权公司财经管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
三、开展远期结售汇业务的可行性
（一）公司已经制定了《外汇业务操作手册》《资金管理制度》对远期外汇业务的审批权限、内部操作流程、风险控制措施等作出明确规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。
（二）通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
四、公司开展远期结售汇业务可行性分析结论
公司制定了较为完善的内控制度，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易，有利于保证公司盈利的稳健性。符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司开展远期结售汇业务是可行的。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日