奇正藏药:关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-074
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》，公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币 65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融资担保额度18,000万元；票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起12个月。本事项不构成关联交易；本议案尚需提请公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务介绍
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
票据池业务开通后，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押对外开具银行承兑汇票、信用证、票据保函等有价证券，用于办理贷款、支付供应商货款等业务。
2、合作银行
公司及子公司拟分别在兴业银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国光大银行股份有限公司拉萨分行、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（以下简称“合作银行”）开展票据池业务。
3、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币 65,000 万元的票据池额度，即用于与所有
合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币65,000 万元，业务期限内，该额度可循环使用。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展票据池融资业务；此外，公司为三家子公司票据池质押融资提供担保，合计担保额度 18,000 万元（全资子公司甘肃奇正藏药有限公司（以下简称“甘肃奇正”）额度 6,000 万元、甘肃佛阁藏药有限公司（以下简称“甘肃佛阁”）额度 4,000 万元，控股子公司西藏藏药集团股份有限公司（以下简称“西藏藏药”）额度 8,000 万元）。即公司、子公司在各自质押额度范围内开展票据池融资业务及公司为三家子公司提供担保开展票据池业务合计即期余额不超过 65,000 万元。
担保额度明细
单位：万元
担保额
担保方 被担保方最 本次新 度占上
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 截至目前 增担保 市公司 是否关
例 负债率 担保余额 额度 最近一 联担保
（注） 期净资
产比例
甘肃奇正 100% 17.00% 208.75 6,000 1.55% 否
公司 甘肃佛阁 100% 27.36% 1,311.81 4,000 1.04% 否
西藏藏药 77.48% 29.05% 128.74 8,000 2.07% 否
注：本次新增担保额度是指公司为甘肃奇正、甘肃佛阁、西藏藏药为三家子公司票据池质押融资提供担保的最高额度，即任一时点的担保余额分别不超过 6,000、4,000、8,000万元。
4、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司在质押额度范围内采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。
5、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。
二、被担保人基本情况
（一）甘肃奇正藏药有限公司
1、被担保人名称：甘肃奇正藏药有限公司
2、成立日期：1999年09月20日

3、住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇奇正路1号
4、法定代表人：肖剑琴
5、注册资本： 壹亿玖仟陆佰柒拾捌万陆仟肆佰元整
6、主营业务：贴膏剂、凝胶贴膏、橡胶膏剂、软膏剂、颗粒剂、散剂、膏药、片剂、硬胶囊剂、喷雾剂、涂膜剂、巴布膏剂、气雾剂、丸剂（含中药前处理、提取）、原料药（氢溴酸高乌甲素）、中药饮片（净制、切制、灸制、炒制、煮制、蒸制）、消毒产品的生产、销售；中药材的生产；沙棘果、松茸、花椒、食用甘草、枸杞、玫瑰花、蕨麻、黑木耳、柳花菜、百合干包装、销售；中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的品种除外）；农作物种植；农副产品收购；化妆品、医疗器械生产、销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：公司持有甘肃奇正100%股权，甘肃奇正为公司全资子公司
8、主要财务指标
单位：元
项目 2023.12.31 2024.09.30
（未经审计）
资产总额 487,738,070.58 501,134,617.28
负债总额 92,875,473.30 85,180,106.46
其中：银行贷款总额
流动负债总额 84,249,120.79 77,492,565.74
或有事项涉及的总额 - -
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁事项 - -
净资产 394,862,597.28 415,954,510.82
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 143,631,249.20 96,217,429.49
利润总额 24,682,170.51 24,339,336.78
净利润 23,052,969.06 21,091,913.54
9、甘肃奇正不是失信被执行人

（二）甘肃佛阁藏药有限公司
1、被担保人名称：甘肃佛阁藏药有限公司
2、成立日期：1998年4月8日
3、住所：甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正路1号
4、法定代表人：肖剑琴
5、注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾玖万陆仟元整
6、主营业务：藏成药、消毒产品、化妆品、医疗器械的制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
7、与公司的关联关系：公司持有甘肃佛阁100%股权，甘肃佛阁为公司全资子公司
8、主要财务指标
单位：元
项目 2023.12.31 2024.09.30
（未经审计）
资产总额 2,546,729,064.08 1,760,061,074.41
负债总额 1,456,091,953.69 481,490,759.87
其中：银行贷款总额
流动负债总额 1,322,279,645.04 347,138,245.45
或有事项涉及的总额 - -
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁事项 - -
净资产 1,090,637,110.39 1,278,570,314.54
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 54,761,379.03 50,298,637.44
利润总额 37,435,544.82 12,885,639.63
净利润 31,572,510.24 7,933,204.15
9、甘肃佛阁不是失信被执行人
（三）西藏藏药集团股份有限公司
1、被担保人名称：西藏藏药集团股份有限公司
2、成立日期：2001年09月03日

3、住所：拉萨市金珠西路189号
4、法定代表人：罗璟
5、注册资本：贰亿肆仟万元整
6、主营业务：生产胶囊剂、颗粒剂、口服液、中药材开发、经销；中药饮片的生产、销售；中药提取物的研发、生产、销售；货物及技术进出口；Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的研发、生产、销售；土特产品（虫草、藏红花）销售；藏药加工技术咨询与服