海泰新能:使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公告时间:2024-12-27 20:02:29
证券代码:835985 证券简称:海泰新能 公告编号:2024-109
唐山海泰新能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 7 月 26 日,唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948
股(不含超额配售),发行方式为公开发行,发行价格为 9.05 元/股,募集资金总
额为 487,088,629.4 元,募集资金净额为 443,015,112.2 元,到账时间为 2022 年 7
月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元,
到账时间为 2022 年 9 月 7 日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储的具体情况
截至2024年12月20日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
投入进度
募集资金计划 累计投入募集
序 募集资金 实施 (%)
投资总额(调 资金金额
号 用途 主体 (3)=(2)
整后)(1) (2)
/(1)
2GW 高 效
HJT 光伏组 海 泰
1 300,000,000 211,524,782.25 70.51%
件研发及产 新能
业化项目
研发实验中 海 泰
2 50,000,000 8,105,557.3 16.21%
心扩建项目 新能
偿还银行贷 海 泰
3 65,000,000 65,000,000 100%
款 新能
补充流动资 海 泰
4 1,390,527.85 1,404,667.79 100%
金 新能
海 泰
10GWTopCon
新 能
5 高效光伏电 100,000,000 0 0%
( 天
池项目
长)
合
- - 516,390,527.85 286,035,007.34 -
计
截至 2024 年 12 月 20 日,公司募集资金的存储情况如下:
账户名称 银行名称 账号 金额(元)
唐山海泰
河北玉田农村商业
新能科技
银行股份有限公司 40302200000003850767 8,157,889.73
股份有限
营业部
公司
唐山海泰
新能科技 交通银行唐山玉田
132760000013000597875 79,828,607.39
股份有限 支行
公司
唐山海泰
新能科技 建设银行唐山玉田
13050162773600002964 109,715,973.23
股份有限 支行
公司
唐山海泰 中国银行唐山玉田
101748048561 43,390,897.9
新能科技 支行
股份有限
公司
合计 - - 241,093,368.25
(二)募集资金暂时闲置的原因
2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目,处于基础建设阶段,建设进度
款已按期支付,暂时出现部分募集资金闲置;
2023 年 10 月 12 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监
事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,并经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。公司募投项目“1000MW 高效光伏组件研发及 产业化项目”变更为“10GWTopCon 高效光伏电池项目”,该项目目前正在办理 前置审批手续,暂时尚未使用募集资金。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
(一)投向情况
公司拟使用公开发行股票并在北交所上市的募集资金不超过 8000 万元
(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相 关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于 股票及衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会 影响募集资金投资计划的正常进行。
(二)公司流动资金不足的原因
公司生产经营对流动资金的需求增加所致。公司前次闲置募集资金暂时补
充流动资金已归还,详见公司于 2024 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披
露平台披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(公告编号: 2024-096)。
(三)公司是否存在财务性投资情况
公司第三届董事会第二十九次会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》前 12 个月不存在财务性投资。
(四)对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用 效率,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动 资金的需求。闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限到期前,公司将 及时、足额归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响 募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。
(五)是否存在高风险投资
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风 险投资的情形。
四、决策程序
2024 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,第三届监
事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》,同意公司将不超过 8000 万元(含本数)闲置募集资金用于暂时补充 流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项已 经公司独立董事专门会议审议通过。
五、专项意见说明
(一)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项,已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》等相关法律法规要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金有利于提高资金使用效率,符合全体股东的利益,不影响公司募 集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。
综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异 议。
(二)监事会意见
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是 基于公司实际情况作出的审慎决定,符合公司实际经营需要,有利于提高募集 资金使用效率,有利于维护全体股东的利益,符合公司发展战略,符合《公司 法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。因此,监事会同意公司 将不超过人民币 8000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
六、备查文件
1.唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2.唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决 议;
3.唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议;
4.中信建投证券股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日