中国铁建:中国铁建日常关联(连)交易公告

中国铁建股份有限公司
日常关联（连）交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联（连）交易无需提交股东大会审议
本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对
关联（连）方形成较大的依赖
释义
公司 指 中国铁建股份有限公司
中铁建集团 指 中国铁道建筑集团有限公司
铁建财务 指 中国铁建财务有限公司
中铁金租 指 中铁建金融租赁有限公司
公司日常关联 指 《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2025年度
（连）交易四 持续关联（连）交易上限的议案》《关于续签<服
项议案 务提供框架协议>和拟定 2025-2027 年度持续关联
（连）交易上限的议案》《关于续签<金融服务协
议>和拟定 2025-2027 年度持续关联（连）交易上
限的议案》《关于签订<设备购销及租赁服务协议>

和拟定持续关联（连）交易上限的议案》
一、日常关联（连）交易基本情况
（一）日常关联（连）交易概述
由于日常生产经营需要，公司及其所属子公司与控股股东中铁建集团及/或其关联人/联系人之间涉及房屋及土地租赁、接受服务等关联（连）交易往来，公司下属控股子公司铁建财务与中铁建集团及其子企业（公司及其控股子公司除外）之间涉及提供存款、贷款、结算及其他金融服务关联（连）交易往来，公司拟续签相关框架协议。
2024 年 9 月 14 日，中铁建集团成为中铁金租实际控制人，中铁
金租成为公司关联（连）方，公司及所属子公司与中铁金租之间涉及设备销售、设备采购、租赁服务等关联（连）交易往来，公司拟与中铁金租签订《设备购销及租赁服务协议》。
（二）日常关联（连）交易履行的审议程序
公司独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次独立董
事专门会议，审议通过了公司日常关联（连）交易四项议案，独立董事认为：本次审议的相关关联（连）交易均属于正常商业交易，交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场价格确定，定价公允且交易上限合理。该等关联（连）交易有利于公司生产经营的稳定性及持续发展，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司就相
关关联（连）交易与关联（连）方签订相应协议以及公司拟定的相
关关联（连）交易上限，并提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决。
2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，
审议通过了公司日常关联（连）交易四项议案，关联董事戴和根先
生回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。上述议案无须提
交公司股东大会审议。
（三）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况
公司 2022-2024 年度日常关联（连）交易实际发生情况均在原计
划内，相关关联（连）交易均正常履行。具体情况如下：
单位：千元人民币
截至 2024
关联（连） 关联（连） 2022 年预 2022 年实 2023 年预 2023 年实 2024 年预 年 11 月
协议 交易类别 人 计金额年 际发生金 计金额年 际发生金 计金额年 30 日止实
度上限 额 度上限 额 度上限 际发生金
额
《 房 屋 租 赁
框架协议》及 租赁房屋 中铁建集
《 土 地 使 用 及土地使 团 / / / / 200,000 88,424
权 租 赁 框 架 用权
协议》
《 服 务 提 供 接受服务 中铁建集
框架协议》 团 2,000,000 1,041,366 2,000,000 692,018 2,000,000 292,504
吸收存款
利息支出 105,000 27,464 105,000 27,693 105,000 16,720
最高每日
《 金 融 服 务 贷款余额
协议》（ 铁建 （包括贷 中铁建集 4,154,000 3,829,393 4,154,000 3,114,423 4,154,000 1,982,628
财 务 为 本 协 款利息收 团
议签署主体） 入）
结算服务
费用 50,000 65 50,000 53 50,000 1.3
其他金融 50,000 158 50,000 102 50,000 56

服务费用
部分预计金额与实际发生金额差异较大的原因为市场需求变化， 部分预计的交易未实际发生。
（四）本次日常关联（连）交易预计金额和类别
公司参考与各关联（连）方过往交易情况，结合生产经营实际及 对未来经营情况的预计，对与各关联（连）方之间各类关联（连）交 易情况预计如下：
单位：亿元人民币
2024 年 9 月
14 日至 2024 2025 年 2026 年 2027 年预
协议 关联（连）交易类别 关联（连）人 年 12 月 31 日 预计金 预计金 计金额上
期间预计金 额上限 额上限 限
额上限
《房屋租赁框架协 租赁房屋及土地使用
议》及《土地使用 权 中铁建集团 / 2 / /
权租赁框架协议》
《服务提供框架协 接受服务 中铁建集团
议》 / 10 10 10
吸收存款利息支出 / 1.05 1.05 1.05
《金融服务协议》 最高每日贷款余额（包
（铁建财务为本协 括贷款利息收入） 中铁建集团 / 41.44 41.44 41.44
议签署主体） 结算服务费用 / 0.1 0.1 0.1
其他金融服务费用 / 0.1 0.1 0.1
设备销售 10 26 26 /
设备采购 1 4 4 /
直接租赁：使用
权资产（对于租
期超过一年的 10 25 25 /
《设备购销及租赁 租 租赁而言） 中铁金租
服务协议》注 赁 直接租赁：租金
服 （对于租期未
务 超过一年的租 5 15 15 /
赁而言）
售后回租 2 5 5 /
注：自2024年9月14日至公告日，公司与中铁金租的关联（连）交易新签订协议项下的
交易金额为：设备销售业务0.01亿元；设备采购业务0元；租赁服务0.72亿元，其中租期超过
1年的租赁确认的使用权资产值为0.31亿元，租期不超过1年的租赁支付租金为0.41亿元，售
后回租涉及融资金额为0元。
二、关联（连）方介绍和关联（连）关系
（一）关联（连）方的基本情况
1.中铁建集团
名称：中国铁道建筑集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100010660R
注册资本：900,000 万元人民币
类型：有限责任公司（国有独资）