云南城投:云南城投置业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

云南城投置业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2025 年 1 月

云南城投置业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、 本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于公司 2025 年融资事项的议案》；
2、《关于公司 2025 年担保事项的议案》；
3、《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；
4、《关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》；
5、《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》。
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
目 录

1. 关于公司 2025 年融资事项的议案 ...... 4
2. 关于公司 2025 年担保事项的议案 ...... 5
3. 关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案 ...... 10
4. 关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案 ...... 12
5. 关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案 ...... 19
议案一：
关于公司 2025 年融资事项的议案
各位股东：
为更好地推进公司融资工作开展，确保公司项目开发的顺利实施，现拟提请公司股东大会批准 2025 年融资事项：
一、公司（含合并报表范围内的下属公司）2025 年计划融资 30 亿元（不含
控股股东借款、股权类融资）。
二、对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过人民币 10 亿元（不含人民币 10 亿元）的，由公司董事会审批。
对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。
三、对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的，由公司董事会审批。
四、对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，由公司董事会审批。
五、对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述融资事项有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2025 年 12 月 31 日止。
本议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
关于公司 2025 年担保事项的议案
各位股东：
为更好地推进公司担保工作开展，拟提请公司股东大会批准 2025 年担保事项，具体情况如下：
一、 担保情况概述
为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请股东大会对公司及下属公司担保事项进行审议批准：
1、本次审议的担保范围包括公司对下属全资、控股公司的担保；下属全资、控股公司对公司的担保；下属公司全资、控股公司之间的担保，不包含公司对参股公司的担保。担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。
2、本次审议的担保总额为人民币 14.5 亿元（下称“预计年度担保”），其中：全资子公司全年预计发生担保总额为人民币 2 亿元；控股子公司全年预计发生担保总额为人民币 12.5 亿元。
3、在预计年度担保额度内，资产负债率未超过 70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的被担保子公司只能从负债率 70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
4、在预计年度担保额度内，公司按照权益比例提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
5、在预计年度担保额度内，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的，由股东大会授权董事会进行决策；为资产负债率不超过 70%的担保对象提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
上述事项有效期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025年 12 月 31 日止。

二、公司下属公司基本情况
拟发生担保业务的下属公司基本情况如下：
1、资产负债率不超过 70%的全资子公司
公司名称：云南城投物业服务有限公司
法定代表人：赵亦名
成立日期：2008 年 3 月 5 日
注册资本：1,000.00 万元
统一社会信用代码：91530111670881281P
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（云南）自由贸易区试验区昆明片区官渡区民航路 400 号云南城投大厦
经营范围：餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；酒类经营；出版物零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；家政服务；城市绿化管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；房地产经纪；小微型客车租赁经营服务；代驾服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：万元）
科 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额 28,620.95 39,733.32
资产净额 15,222.92 16,710.29
营业收入 18,027.12 12,717.62
净利润 2,885.87 1,489.10

云南城投物业服务有限公司 2025 年预计发生担保额度：20,000.00 万元
2、资产负债率不超过 70%的控股子公司
公司名称：成都银城置业有限公司
法定代表人：崔铠
成立日期：2010 年 8 月 31 日
注册资本：55,000.00 万元
统一社会信用代码：91510100556446171B
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1199号
经营范围：在四川省成都市锦晖西一街与天府大道北段交汇处（宗地编号：GX14（211/212/252）：2010-30）从事商业设施、写字楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、经营和管理；百货商场的经营管理及相关活动组织策划，并提供相关配套服务；百货零售；自有房屋租赁；会议服务；经营客房住宿、宾馆、酒吧、茶座、游泳池、SPA、健身室、家庭洗衣服务；批发零售：工艺美术品（不含文物）、日用品、预包装食品、图书音像制品；汽车租赁；餐饮服务；KTV、室内游乐设施经营管理；从事房地产信息咨询并提供其他商业配套服务；打印、复印、彩扩服务；物业管理。（以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）
最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：万元）
科 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额 478,181.92 413,719.90
资产净额 265,102.59 271,398.25

营业收入 56,455.65 43,537.07
净利润 19,555.34 6,295.66
成都银城置业有限公司 2025 年预计发生担保额度：100,000.00 万元。
3、资产负债率超过 70%的控股子公司
公司名称：云泰商业管理（天津）有限公司
法定代表人：许斐
成立日期：2018 年 5 月 9 日
注册资本：10,000.00 万元
统一社会信用代码：91120118MA06BXCGXJ
公司类型：有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 281 号）
经营范围：企业管