瑞茂通:瑞茂通2025年第一次临时股东大会会议资料

瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二零二四年十二月

目 录

议案 1：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 ......4
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 1 月 8 日下午 14 点 30 分
会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
见证律师事务所：北京市中伦律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。
二、提请股东大会审议如下议案：
1、关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。
四、现场股东和股东代表投票表决。
五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、主持人宣布会议结束。
九、股东交流。

议案 1：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
2024 年度，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂
通”）对外担保预计额度累计为 2,209,205.2050 万元，截至本会议资料披露日，
公司及其全资子公司对外担保总额为 1,347,882.6750 万元。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议，全票审议通过
了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：
为满足公司及其全资、控股及参股子公司日常经营和发展需要，确保 2025
年生产经营稳步运行，结合 2024 年度担保情况，制定了 2025 年度担保计划。
2025 年度，公司拟申请自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内，对外提供总额为 1,824,251.56 万元人民币的担保（本担保额度包括现有担
保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全资、
控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得控制权的公司，下同）
计划提供担保累计不超过 1,449,217.56 万元人民币；公司对参股子公司（包括
现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）计划提供担保累计
不超过 331,324 万元人民币；公司及其全资子公司为参股子公司母公司提供反担
保累计不超过 43,710 万元人民币。具体情况如下：
（本会议资料中涉及美元的适用汇率为：1 美元≈7.2 元人民币。）
单位：万元币种：人民币
担保额
担保 被担保方 本次新 度占上 担保预 是否 是否
担保方 被担保方 方持 最近一期 截至目前 增担保 市公司 计有效 关联 有反
股比 资产负债 担保余额 额度 最近一 期 担保 担保
例 率 期净资
产比例
一、对全资子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的全资子公司
河南瑞茂通粮油 100% 98.03% 135,000 3,000 17.55% 否 否
有限公司
深圳前海瑞茂通
供应链平台服务 100% 83.07% 1,000 0 0.13% 否 否
有限公司 本次担
天津瑞茂通供应 保预计
链管理有限公司 100% 88.93% 49,000 4,000 6.74% 额度自 否 否
2025 年
浙江和辉电力燃 第一次
瑞茂通 料有限公司 100% 75.16% 159,000 12,000 24.48% 临时股 否 否
供应链 东大会
管理股 郑州嘉瑞供应链 审议通
份有限 管理有限公司 100% 75.74% 306,700 175,000 62.52% 过之日 否 否
公司及 起 1 2
其全资 郑州卓瑞供应链 个月内
子公司 管理有限公司 100% 70.07% 149,800 80,200 26.20% 有效。 否 否
具体担
CENTURY 保期限
COMMODITIES 以实际
SOLUTION (HK) 100% 76.13% 18,000 18,000 4.58% 签署协 否 否
LIMITED 议 为
准。
CENTURY
COMMODITIES 5,363.55
SOLUTION 100% 91.96% 万美金 0 4.91% 否 否
CHARTERING PTE.
LTD.
合计 - - - 292,200 - - - -
2.资产负债率为70%以下的全资子公司
瑞茂通 北京瑞茂通供应 100% 63.08% 0 10,000 1.27% 本次担 否 否
供应链 链管理有限公司 保预计
管理股 额度自
份有限 海南瑞茂通供应 100% 42.72% 4,950 1,050 0.76% 2025 年 否 否
公司及 链管理有限公司 第一次
其全资 临时股
子公司 和略电子商务（上 100% 9.35% 3,300 0 0.42% 东大会 否 否

海）有限公司 审议通
过之日
河南智瑞供应链 100% 65.84% 69,500 2,000 9.09% 起 1 2 否 否
管理有限公司 个月内
有效。
江苏晋和电力燃 100% 51.30% 109,500 0 13.92% 具体担 否 否
料有限公司 保期限
以实际
江西瑞茂通供应 100% 63.03% 45,000 0 5.72% 签署协 否 否
链管理有限公司 议 为