日月股份:日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-080
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一
年之内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 12 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了甬兴证券
有限公司的收益凭证，认购金额 10,000 万元，具体内容详见 2023 年 12 月 27 日
于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-090）。日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金 10,000 万元，获得理财收益 3,100,556.20 元。
公司募集资金投资项目实施全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简
称“日益智能”）于 2024 年 1 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波鄞
州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，认购金额 20,000 万元，具体
内容详见 2024 年 1 月 26 日于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。日益智能已于近日提前赎回上述大额存单本金 20,000 万元，获得理财收益 5,955,555.56 元。
本次赎回具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于 2023 年 12 月 25 日购买了甬兴证券有限公司的甬兴证券甬益
12 号收益凭证，认购金额为 10,000 万元。于 2024 年 12 月 26 日进行了到期赎
回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
甬兴证券有限公司 券商理财产品 甬兴证券甬益12号收益凭证 10,000
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
365天 2023/12/26 2024/12/24 3,100,556.20
2、日益智能于 2024 年 1 月 25 日购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
东吴支行的宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期，认购
金额为 20,000 万元。于 2024 年 12 月 25 日进行了提前赎回，赎回金额为 20,000
万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
宁波鄞州农村商业银行股份
宁波鄞州农村商业银行
大额存单 有限公司大额存单2024年第 20,000
股份有限公司东吴支行
13期
产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期 2024/1/25 2024/12/25 5,955,555.56
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12个月。
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：元
序号 理财产品类型 实际 实际 实际 尚未收回
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 400,000,000 400,000,000 6,020,834.67 0.00
序号 理财产品类型 实际 实际 实际 尚未收回
投入金额 收回本金 收益 本金金额
2 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 2,793,211.11 0.00
3 保本固定收益型 100,000,000 100,000,000 3,100,852.45 0.00
4 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 4,536,986.30 0.00
5 保本固定收益型 100,000,000 100,000,000 3,100,556.20 0.00
6 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 4,103,374.84 0.00
7 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 5,955,555.56 0.00
合计 1,400,000,000 1,400,000,000 29,611,371.13 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 600,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.15
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 800,000,000.00
总理财额度 800,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日