嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司关于保新嘉泽(黑龙江)新能源产业开发基金(有限合伙)普通合伙人自愿退伙暨进展情况公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-096
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于保新嘉泽（黑龙江）新能源产业开发基金
（有限合伙）普通合伙人自愿退伙暨进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据保新嘉泽（黑龙江）新能源产业开发基金（有限合伙）（原名称为：保新嘉泽（（ 宁夏）新能源产业开发基金（（ 有限合伙）,以下简称“保新嘉泽基金”或“嘉泽基金”或“合伙企业”）合伙协议的约定，合伙企业投资项目运营期限为三年，运营期限已到期，保新嘉泽基金的普通合伙人（管理人）保利（（ 北京）私募基金管理有限公司(原名称为：保利（天津）股权投资基金管理有限公司，以下简称“保利基金”）自愿退伙。根据保新嘉泽基金合伙协议约定的计算标准、支
付期限，截至 2024 年 11 月 30 日，保新嘉泽基金应支付保利基金管
理费 831,500 元及业绩报酬 100 万元。截至本公告披露日，保新嘉泽基金已支付上述费用。上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、新能源产业开发基金情况概述
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司一级全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司（以下简称“上海嘉嵘”）
与保利基金共同设立了保新嘉泽基金。具体情况详见公司于 2021 年8 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于与保利（天津）股权投资基金管理有限公司共同设立新能源开发基金的公告》（公告编号：2021-089）、于
2021 年 9 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司关于向新能源产业开发基金增加出资额的公告》（公告编号：2021-097）。
保新嘉泽基金出资情况详见本公告“二、保新嘉泽基金普通合伙人（管理人）自愿退伙的相关情况”。
公司对保新嘉泽基金具有控制权，保新嘉泽基金纳入公司合并报表范围。
二、保新嘉泽基金普通合伙人（管理人）自愿退伙的相关情况
（一）保新嘉泽基金情况介绍
1、退伙前基本情况
基金名称 保新嘉泽（黑龙江）新能源产业开发基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91640100MA76NP068Y
出资额 20,000 万元
成立日期 2021 年 8 月 5 日
类型 有限合伙企业
管理人 保利（北京）私募基金管理有限公司
执行事务合伙人 保利（北京）私募基金管理有限公司
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除许
经营范围
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

营业期限 2021 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月 4 日
2、本次普通合伙人退伙前后合伙人出资情况如下：
退伙前 退伙后
合伙人名称 合伙人类型 认缴 认缴出 实缴 认缴 认缴出资 实缴
出资额 资比例 出资额 出资额 比例 出资额
（万元） （万元） （万元） （万元）
保利（北京）私募基金管 普通合伙人 100 0.5% 0 -- -- --
理有限公司
上海嘉嵘新能源有限公司 普通合伙人 100 0.5% 100 100 0.5025% 100
嘉泽新能源股份有限公司 有限合伙人 19,800 99% 18,110 19,800 99.4975% 18,110
合计 20,000 100% 18,210 19,900 100% 18,210
3、保新嘉泽基金最近三年及一期主要财务指标
项目 2024 年 8 月 31 日 2023 年度 2022 年度 2021 年度
（经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
总资产（万元） 37,722.64 18,028.38 25,624.15 18,140.51
净资产（万元） 17,681.75 17,817.91 18,029.22 18,135.97
营业收入（万元） 0 0 0 0
净利润（万元） -136.15 -211.32 -206.75 -74.03
4、保新嘉泽基金持有新能源发电项目情况
截至目前，保新嘉泽基金持有 1 个新能源发电项目（股权结构图
详见下图），装机容量 100MW，目前尚在建设期，尚未并网。保新嘉
泽基金持股情况如下图所示：

（二）保新嘉泽基金管理人保利基金情况介绍
1、基本情况
公司名称 保利（北京）私募基金管理有限公司
911201183409583705
统一社会信用代码
北京市顺义区空港融慧园6号楼9层903室
住所
注册资本 5,000万元
成立日期 2015年6月25日
法定代表人 赵鹏利
类型 有限责任公司（法人独资）
私募基金管理人（已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金
企业性质
管理人，登记编码为P1019523）
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围 动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资

金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东名称 保利投资控股有限公司，持股比例为100%
2、除另有披露外，保利基金不存在直接或间接持有公司股份的情形，不存在拟增持公司股份的情形，不存在与公司有相关利益安排的情形，不存在与第三方有其他影响公司利益安排的情形。
（三）管理人自愿退伙暨进展情况
根据保新嘉泽基金合伙协议的约定，合伙企业投资项目运营期限为三年，运营期限已到期，保新嘉泽基金的普通合伙人（管理人）保利基金自愿退伙。
1、评估情况
根据保利基金的要求，保新嘉泽基金聘请了陕西正德信资产评估
有限公司对保新嘉泽基金截至评估基准日 2024 年 8 月 31 日的权益
出具了陕正德信评报字〔2024〕263 号《保利(北京)私募基金管理有限公司拟退伙事宜涉及的保新嘉泽(黑龙江)新能源产业开发基金(有限合伙)净资产资产评估报告》。评估结论为：
截至评估基准日 2024 年 8 月 31 日，在持续经营条件下，评估范
围内的总资产账面价值 18,011.52 万元，评估值 18,124.93 万元，评
估增值 113.41 万元，增值率 0.63%；负债账面值 406.94 万元，评估
值 406.94 万元，评估无增减变化；净资产账面价值 17,604.58 万元，
评估值 17,717.99 万元，评估增值 113.41 万元，增值率 0.64%。
至评估基准日，由于保利基金尚未实缴出资，因此保利基金在保新嘉泽基金的出资份额评估值为零。
2、管理费及业绩报酬的支付情况

根据保新嘉泽基金合伙协议约定的计算标准、支付期限，截至
2024 年 11 月 30 日，保新嘉泽基金应支付保利基金管理费 831,500
元及业绩报酬 100 万元。截至本公告披露日，保新嘉泽基金已支付上述费用。上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（1）管理费的支付情况说明
A、管理费的支付依据
根据保新嘉泽基金合伙协议“第八条 费用和支出”之“8.2 管理费”的约定：
“8.2.1作为执行事务合伙人对合伙企业提供管理及其他服务的对价，各方同意合伙企业按下述规定向保利基金管理公司支付管理费，上海嘉嵘担任普通合伙人不收取管理费。
（1）管理费的标准按照如下原则计算：
a）合伙企业存续期内，如合伙企业实缴出资总额少于 2 亿元（含2 亿元），合伙企业每年应向执行事务合伙人支付的管理费为 200 万元（大写：贰佰万元整）；
其中，第一年度管理费金额=200 万元×第一年度合伙企业实缴出资实际天数/365，前述第一年度合伙企业实缴出资实际天数是指自
募集完成日起至 2021 年 12 月 31 日止期间的天数（自然日）。
b）合伙企业存续期内，如合伙企业实缴出资总额超出 2 亿元，则超出部分实缴出资对应的管理费以超出 2 亿元部分金额的 0.1%为基数按实际出资天数（自然日）计算。即管理费=200 万+（合伙企业实缴出资总额-2 亿元）×0.1%×（实际出资天数/365）。
为免歧义，上述实际出资天数是指自各笔实缴出资之日起至