超达装备:第四届监事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-081
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
（临时）会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 20 日通过邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金和闲置自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用额度不超过3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 5.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司目前经营状况良好，本次申请银行综合授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，计划 2025 年度向金融机构申请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第五次（临时）会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 24 日