海科新源:关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的公告
公告时间:2024-12-23 18:31:42
证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2024-079
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会
议和第二届监事会第五次会议,并于 2024 年 4 月 8 日召开
2024 年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需要,预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流有限责任公司(以下简称“海达物流”)、东营市赫邦化工有限公司(以下简称“赫邦化工”)以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易不超
过 15,482.00 万元,2024 年 1-11 月实际发生额为 14,632.32
万元(未经审计),在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。
2、根据公司及控股子公司的经营发展需要,向关联方海达物流进行采购货物运输服务发生日常性关联交易,公司决定增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,500 万元。
3、根据 2024 年度 1-11 月海科新源日常关联交易的实际
情况,并结合公司业务发展的需要,预计 2025 年度 1-5 月公
司及控股子公司与关联方海达物流、赫邦化工、海科技术创新
服务(江苏)有限公司(以下简称“海科技术(江苏)”)以
及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、销
售、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计 2025 年度
1-5 月与关联方发生日常关联交易不超过 9,382.28 万元。
4、2024 年 12 月 23 日,公司召开第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预
计的议案》,关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此
议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》
《关联交易管理办法》的相关规定,本次增加及预计日常关联
交易事项无需提交公司股东大会审议。
(二)2024 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况及本
次增加预计金额情况
单位:人民币万元
实际 实际
发生 发生 本次拟 本次增加
关联交 关联交易 2024年1- 额占 额与 增加的 后2024年
易类别 关联人 内容 11月实际 预计金额 同类 预计 预计金 度关联交
发生金额 业务 金额 额 易预计金
的比 差异 额
例 (%)
接受关
联人提
供货物 海达物流 货物运输 12,226.54 13,000.00 44.87% -5.95% 1,500.00 14,500.00
运输服
务
向关联 赫邦化工 二元醇装 1,182.00 1,182.00 48.99% 0.00% / 1,182.00
人租赁 置租赁
耗用动
赫邦化工 力:水、 695.21 1,100.00 2.06% - / 1,100.00
电、燃气 36.80%
向关联 等
人采购 实际控制
商品 人杨晓宏 柴油、加 -
及其控制 油卡等 8.69 200.00 0.96% 95.65% / 200.00
的其他企
业
公司董事会对日常关联交易实 公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照际发生情况与预计存在较大差 可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据
异的说明 市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致
实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异,
公司独立董事对日常关联交易 系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致,属实际发生情况与预计存在较大 于正常经营行为,公司关联交易公平、公正,交易价格客观、公
差异的说明 允,不存在损害公司及公司股东、特别是公司中小股东利益的情
形。
注:2024年1-11月已发生交易金额未经审计。
(三)预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2025 年度 1-5 月日常关联交易具体情况如下:
单位:人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2025年1-5月 2024年1-11月已
类别 定价原则 预计交易金额 产生交易金额
接受关联
人提供货 海达物流 货物运输 按照市场 8,208.33 12,226.54
物运输服 价格
务
向关联人 赫邦化工 关联租赁 按照市场 591.00 1,182.00
租赁 价格
耗用动力: 按照市场
赫邦化工 水、电、燃气 价格 458.33 695.21
向关联人 等
采购商品 实际控制人杨 其他采购物 按照市场
晓宏及其控制 资、设计费用 价格 83.33 8.69
的其他企业 等
租赁给关 海科技术 关联租赁 按照市场 41.28 -
联人 (江苏) 价格
合计 9,382.28 14,112.45
注:2024年1-11月已发生交易金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及关联关系
1、东营市赫邦化工有限公司
统一社会信用代码:91370500567729804B
法定代表人:巩超
注册资本:66,000万人民币
注册地:东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;销售代理;国内贸易代理;技术进出口;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与公司关联关系:东营市赫邦化工有限公司是公司实际控制人杨晓宏控制的企业,且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在该公司担任董事,公司董事崔志强在该公司担任董事长,公司监事张彬在该公司担任监事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,赫邦化工被认定为公司关联方。
最近一期主要财务数据(未经审计):截至2024年11月30日,总资产165,206万元,净资产97,903万元,主营业务收入131,784万元,净利润7,131万元。
2、山东海达物流有限责任公司
统一社会信用代码:913705000921978231
法定代表人:程金杰
注册资本:2,000万人民币
注册地:山东省东营市东营区胜利工业园管委会11号路以西、4号路以北
经营范围:一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发;
软件开发;广告制作;广告设计、代理;特种设备出租;国际货物运输代理;无船承运业务;报关业务;报检业务;国内船舶代理;集装箱租赁服务;国内贸易代理;集装箱维修;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与公司关联关系:山东海达物流有限责任公司是公司实际控制人杨晓宏控制的企业,且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在该公司担任董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,海达物流被认定为公司关联方。
最近一期主要财务数据(未经审计):截至2024年11月30
日,总资产11,429万元,净资产1,625万元,主营业务收入
21,126万元,净利润-82万元。
3、海科技术创新服务(江苏)有限公司
统一社会信用代码:91320594MA275K834D
法定代表人:武燕
注册资本:1,500万人民币
注册地:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区兴浦路200号22#501
经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广