株冶集团:株冶集团2025年第一次临时股东大会会议资料

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月

2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
序号 议案名称
1 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案
3 关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品
业务的议案
4 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
5 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
6 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
议案 1
株洲冶炼集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度预计发生关联交易总额 105.99 亿元，2024
年 1-11 月实际发生关联交易总额 80.52 亿元，共涉及 15 家关联
单位，其中：
1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 59.65 亿元。
2、关联方委托贷款及利息支出 17.20 亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.72 亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持 1.00 亿元，接受资金支持利息 0.02 亿元。
3、接受关联方担保金额 3.65 亿元，支付担保费 188.79 万
元，全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供的担保。
另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为8.33 亿元，年度存款利息收入为 0.03 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5 亿元，年度贷款利息支出为0.08 亿元。
关联交易额明细表如下：

单位：万元
2024 年
关联交易 2024 年预计金 1-11 月实 预计金额与实际
类别 关联人 额 际发生金额 发生金额差异较
（未经审 大的原因
计）
自身实际需求和
湖南有色黄沙坪 60,660.00 52,105.26 市场行情变化等
矿业有限公司 原因导致成交量
有所减少
自身实际需求和
五矿有色金属股 30,000.00 16,649.07 市场行情变化等
份有限公司 原因导致成交量
有所减少
自身实际需求和
五矿有色金属（上 30,000.00 25,027.57 市场行情变化等
海）有限公司 原因导致成交量
有所减少
向关联人 北欧金属矿产有 78,000.00 67,745.91 部分业务将在 12
采购产品、 限公司 月开展
商品 锡矿山闪星锑业
有限责任公司（含 2,163.00 1,679.74 -
下属企业）
自身实际需求和
五矿铜业（湖南） 223,540.00 180,675.72 市场行情变化等
有限公司 原因导致成交量
有所减少
衡阳水口山金信 部分业务将在 12
铅业有限责任公 56,000.00 50,095.53 月开展
司
五矿铝业有限公 10,000.00 10,254.97 -
司
小计 490,363.00 404,233.78
五矿有色金属股 公司营销策略及
份有限公司 37,000.00 26,334.84 市场情况变化导
致成交量减少
向关联人 五矿有色金属（上 公司营销策略及
销售产品 海）有限公司 151,500.00 97,718.56 市场情况变化导
及劳务 致成交量减少
北欧金属矿产有 公司营销策略及
限公司 7,000.00 - 市场情况变化导
致成交量减少

2024 年
关联交易 2024 年预计金 1-11 月实 预计金额与实际
类别 关联人 额 际发生金额 发生金额差异较
（未经审 大的原因
计）
五矿铜业（湖南） 68,705.00 58,318.27 部分业务将在 12
有限公司 月开展
衡阳水口山金信 公司营销策略及
铅业有限责任公 19,700.00 6,480.69 市场情况变化导
司 致成交量减少
五矿铍业股份有 4,500.00 1,811.14 需求变化导致成
限公司 交量减少
锡矿山闪星锑业 公司营销策略调
有限责任公司（含 800.00 - 整
下属企业）
湖南有色国贸有 1,250.00 - 公司营销策略调
限公司 整
小计 290,455.00 190,663.50
接受关联 株洲冶炼集团有 1,100.00 809.94 -
人提供的 限责任公司
租赁 小计 1,100.00 809.94
接受关联 中国恩菲工程技 7,000.00 100.94 工程项目调整
人提供的 术有限公司
工程类服 五矿二十三冶建
务（含维 设集团有限公司 370.00 130.82 -
修） （含下属企业）
小计 7,370.00 231.76
接受关联 湖南有色物业管 785.00 511.39 -
人提供的 理有限公司
劳务 小计 785.00 511.39
接受关联 湖南有色金属控 209,360.00 167,409.39 融资结构调整
人提供的 股集团有限公司
贷款（含借 株洲冶炼集团有 10,300.00 4,631.28 资金需求调整
款） 限责任公司
小计 219,660.00 172,040.67
接受关联 湖南有色金属控 50,200.00 36,731.16 担保型贷款减少
人提供的 股集团有限公司
担保 小计 50,200.00 36,731.16
合计 1,059,933.00 805,222.20

关联人财务公司交易额情况如下：
单位：万元
关联交易类别 2024 年预计金额 2024 年 1-11 月
实际发生金额（未经审计）
在关联人的财务公司 150,000.00 83,284.06
日最高存款余额
在关联人的财务公司 1,3