天海防务:关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告

天海融合防务装备技术股份有限公司
关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）基本情况
因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）拟为全资子公司申请银行综合授信提供担保，及全资子公司拟为公司申请银行综合授信提供担保及反担保。具体情况如下：
1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）拟向北京银行股份有限公司南京分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营中的流动资金及开具保函。公司将为上述综合授信提供最高债权额不超过（含）1,300 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。
2、大津重工拟向恒丰银行股份有限公司扬州分行申请额度不超过（含）20,000 万元人民
币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充经营周转需要，开具保函、银票、信用证、发放流贷等授信业务。公司将为上述综合授信提供最高债权额不超过（含）22,000 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。
3、全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）拟向江苏泰州农村商业银行股份有限公司许庄支行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）3 年，主要用于补充生产、经营中的流动资金需要。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）1,000 万元人民币的连带责任保证，并签署《流动资金最高额保证合同》。
4、公司拟向上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请额度不超过（含）5,000 万元人
民币的综合授信，期限不超过（含）2 年，主要用于补充日常流动资金。大津重工将为上述综合授信提供最高债权额不超过（含）7,000 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。

5、公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额
度，主要用于补充日常流动资金。大津重工将为上述综合授信额度提供最高本金余额不超过（含）6,500 万元人民币的连带责任保证，并与平安银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》。同时，公司委托上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称中小微担保）对上述综合授信额度提供不超过 3,000 万元的信用担保，大津重工将对该信用担保为母公司向中小微担保提供同等金额的反担保并出具《不可撤销信用反担保函》，具体反担保金额、期限以实际出具的反担保函为准。
上述大津重工为公司提供担保及反担保事项已经大津重工内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（二）审批情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度
对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公
司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的
《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏大津重工有限公司
成立日期：2012 年 12 月 24 日
注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子（孙）公司
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 280,907.36 307,867.71
负债总额 188,042.12 226,662.01
净资产 92,865.24 81,205.70
主要财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 197,562.95 313,470.85
净利润 11,222.75 14,428.87
2、泰州市金海运船用设备有限责任公司
成立日期：2002 年 6 月 12 日
注册地点：泰州市创新大道 66 号
法定代表人：陈平波
注册资本：人民币 15,018 万元
经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项
目：船舶制造；船舶设计；非金属船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；船舶销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；导航终端销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；金属船舶制造；船舶改装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：专业高端海洋工程装备配套设备等
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子公司
主要财务指标（单体）：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 32,572.77 32,127.63
负债总额 18,183.96 16,432.50
净资产 14,388.81 15,695.13
主要财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 3,691.89 7,834.89
净利润 -1,377.18 209.44
3、天海融合防务装备技术股份有限公司
成立日期：2001 年 10 月 29 日
注册地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 172,802.9133 万元
经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备
的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保人和公司的关系：大津重工为天海防务的全资子公司
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，天海防务不属于“失信被执行人”。
主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 417,552.60 433,660.42
负债总额 213,686.57 239,136.50
净资产 202,372.18 193,111.53
主要财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1